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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 385.00 | 46 855.00 | 7 530.00 | 54 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 091.00 | 60 283.00 | 7 808.00 | 68 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 992.00 | 129 208.00 | 28 784.00 | 157 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 928.00 | 236 346.00 | 66 582.00 | 302 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 320.00 | 26 561.00 | 78 758.00 | 105 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 979.00 | 32 591.00 | 1 182 387.00 | 1 214 979.00 |
BZ Autres créances | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 921.00 | | 706 921.00 | 706 921.00 |
CF Disponibilités | 2 684 983.00 | | 2 684 983.00 | 2 684 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 179.00 | 59 153.00 | 4 812 026.00 | 4 871 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 108.00 | 295 499.00 | 4 878 608.00 | 5 174 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 726 343.00 | 726 343.00 | | 726 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 135.00 | 1 296 615.00 | | 1 536 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 063.00 | 279 520.00 | | 105 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 542.00 | 2 610 479.00 | | 2 675 542.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 935.00 | 209 769.00 | | 236 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 935.00 | 259 769.00 | | 286 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 114.00 | 198 298.00 | | 122 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 807.00 | 444 058.00 | | 586 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 548.00 | 409 749.00 | | 413 548.00 |
EA Autres dettes | 19 895.00 | 35 681.00 | | 19 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 766.00 | 585 679.00 | | 773 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 131.00 | 1 673 466.00 | | 1 916 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 608.00 | 4 543 714.00 | | 4 878 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 659.00 | 1 551 352.00 | | 1 870 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 631 999.00 | | 7 631 999.00 | 7 631 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 631 999.00 | | 7 631 999.00 | 7 631 999.00 |
FM Production stockée | | | -202 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 166.00 | |
GE Autres charges | | | 13 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 926.00 | 3 138.00 | | 47 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 926.00 | 3 138.00 | | 47 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 201.00 | 8 696.00 | | 6 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201.00 | 9 452.00 | | 6 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 724.00 | -6 314.00 | | 41 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 639.00 | 113 826.00 | | 50 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 661.00 | 7 085 689.00 | | 7 626 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 598.00 | 6 806 167.00 | | 7 521 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 063.00 | 279 520.00 | | 105 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 807.00 | 586 807.00 | | 586 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 882.00 | 160 882.00 | | 160 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 766.00 | 773 766.00 | | 773 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 107.00 | 1 171 107.00 | | 1 171 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VB T. V. A. | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 114.00 | 76 643.00 | 45 472.00 | 122 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 416.00 | 1 368 956.00 | 22 460.00 | 1 391 416.00 |
VW T.V.A. | 233 188.00 | 233 188.00 | | 233 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 130.00 | 1 870 659.00 | 45 472.00 | 1 916 130.00 |