| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 363.00 | 952 811.00 | 309 551.00 | 1 262 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 646.00 | 438 216.00 | 183 430.00 | 621 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 608.00 | 1 403 171.00 | 599 437.00 | 2 002 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 621.00 | | 105 621.00 | 105 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146 033.00 | 52 303.00 | 5 093 731.00 | 5 146 033.00 |
BZ Autres créances | 1 181 507.00 | | 1 181 507.00 | 1 181 507.00 |
CF Disponibilités | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 728.00 | 52 303.00 | 6 587 425.00 | 6 639 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 642 336.00 | 1 455 474.00 | 7 186 862.00 | 8 642 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 662.00 | 551 338.00 | | 483 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 156.00 | 252 323.00 | | 290 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 159.00 | | |
DL TOTAL (I) | 993 817.00 | 1 024 821.00 | | 993 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 360.00 | 357 295.00 | | 559 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | 306 713.00 | | 4 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 360.00 | 296 712.00 | | 138 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 813.00 | 3 345 194.00 | | 3 578 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 318.00 | 1 695 099.00 | | 1 897 318.00 |
EA Autres dettes | 14 203.00 | 15 119.00 | | 14 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 193 044.00 | 6 016 132.00 | | 6 193 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 862.00 | 7 040 953.00 | | 7 186 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 084 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 084 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 179 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 832 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 449 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 032 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 242 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 594.00 | 38 463.00 | | 382 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 220.00 | 37 094.00 | | 38 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 375.00 | 1 368.00 | | 344 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 28 882.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 583 588.00 | 18 060 058.00 | | 25 583 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 293 433.00 | 17 807 734.00 | | 25 293 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 156.00 | 252 323.00 | | 290 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 007.00 | | | 1 825 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 723.00 | | | 1 703 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 527.00 | 238 414.00 | 79 770.00 | 1 244 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 037.00 | 107.00 | | 12 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 490.00 | 238 307.00 | 79 770.00 | 1 232 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 813.00 | 3 578 813.00 | | 3 578 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
UX Autres créances clients | 5 146 033.00 | | | 5 146 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 743.00 | 232 743.00 | | 232 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 618.00 | 146 694.00 | 179 924.00 | 326 618.00 |
VI Groupe et associés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 650.00 | | | 216 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 391.00 | | | 213 391.00 |
VP Divers | 1 181 506.00 | | | 1 181 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897 318.00 | 1 897 318.00 | | 1 897 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 427 701.00 | 6 325 760.00 | 101 942.00 | 6 427 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 684.00 | 5 874 761.00 | 179 924.00 | 6 054 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |