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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 744.00 | 12 924.00 | 3 821.00 | 16 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 717.00 | 958 890.00 | 220 827.00 | 1 179 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 105.00 | 624 026.00 | 243 079.00 | 867 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 964.00 | 1 595 839.00 | 574 124.00 | 2 169 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294 344.00 | 94 870.00 | 8 199 474.00 | 8 294 344.00 |
BZ Autres créances | 1 557 619.00 | | 1 557 619.00 | 1 557 619.00 |
CF Disponibilités | 2 257 908.00 | | 2 257 908.00 | 2 257 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 221 101.00 | 94 870.00 | 12 126 231.00 | 12 221 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 391 064.00 | 1 690 709.00 | 12 700 355.00 | 14 391 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 778 149.00 | 773 817.00 | | 778 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 528.00 | 404 331.00 | | 819 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 677.00 | 1 398 149.00 | | 1 817 677.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 465.00 | 293 755.00 | | 255 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 404.00 | 3 155.00 | | 462 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677 642.00 | 2 189 842.00 | | 677 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 521.00 | 4 554 226.00 | | 5 996 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112 638.00 | 2 330 603.00 | | 3 112 638.00 |
EA Autres dettes | 28 009.00 | 65 681.00 | | 28 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 532 679.00 | 9 437 262.00 | | 10 532 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 700 355.00 | 10 835 410.00 | | 12 700 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 243 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 243 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 486 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 342 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 248 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 646 532.00 | |
GE Autres charges | | | 13 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 786 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 009.00 | 26 271.00 | | 32 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 514.00 | 38 525.00 | | 368 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 505.00 | -12 254.00 | | -336 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 879.00 | 62 367.00 | | 175 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 034.00 | 115 345.00 | | 386 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 538 207.00 | 34 291 954.00 | | 32 538 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 718 678.00 | 33 887 623.00 | | 31 718 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 528.00 | 404 331.00 | | 819 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 483.00 | | 169 952.00 | 2 164 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 471.00 | 2 169 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 471.00 | 2 046 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 144.00 | | 4 600.00 | 12 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 033.00 | | 165 260.00 | 2 046 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 305.00 | | 92.00 | 106 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 949.00 | 205 361.00 | 164 471.00 | 1 554 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 144.00 | 779.00 | | 12 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 805.00 | 204 582.00 | 164 471.00 | 1 542 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 521.00 | 5 996 521.00 | | 5 996 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112 638.00 | 3 112 638.00 | | 3 112 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 294 344.00 | 8 195 181.00 | 99 165.00 | 8 294 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 237.00 | 131 308.00 | 122 929.00 | 254 237.00 |
VI Groupe et associés | 490 413.00 | 490 413.00 | | 490 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 619.00 | 1 557 619.00 | | 1 557 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 941 869.00 | 9 801 527.00 | 140 342.00 | 9 941 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 855 036.00 | 9 732 108.00 | 122 929.00 | 9 855 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 22.00 | | 118.00 |