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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 372.00 | 27 769.00 | 18 603.00 | 46 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 574.00 | 874 281.00 | 140 293.00 | 1 014 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 099.00 | 730 948.00 | 482 152.00 | 1 213 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 464.00 | | 78 464.00 | 78 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 361.00 | | 241 361.00 | 241 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 121.00 | 1 632 997.00 | 1 026 123.00 | 2 659 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 806.00 | | 219 806.00 | 219 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 927 948.00 | 98 816.00 | 6 829 132.00 | 6 927 948.00 |
BZ Autres créances | 1 262 106.00 | | 1 262 106.00 | 1 262 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 7 742 004.00 | | 7 742 004.00 | 7 742 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 244 654.00 | 98 816.00 | 17 145 838.00 | 17 244 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 903 775.00 | 1 731 813.00 | 18 171 961.00 | 19 903 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 481.00 | 1 597 677.00 | | 1 549 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 216.00 | 879 004.00 | | 1 352 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 697.00 | 2 696 681.00 | | 3 121 697.00 |
DP Provisions pour risques | 311 789.00 | 355 900.00 | | 311 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 789.00 | 355 900.00 | | 311 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 008.00 | 228 887.00 | | 450 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 464 485.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 592 585.00 | 2 530 033.00 | | 4 592 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962 047.00 | 4 727 023.00 | | 5 962 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705 142.00 | 2 767 091.00 | | 3 705 142.00 |
EA Autres dettes | 28 694.00 | 37 047.00 | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 738 476.00 | 10 754 567.00 | | 14 738 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 171 961.00 | 13 807 147.00 | | 18 171 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 886 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 886 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 175 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 683 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 471 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 899 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 107 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 269.00 | 30 733.00 | | 113 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 269.00 | 30 733.00 | | 113 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 272.00 | 34 026.00 | | 39 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 272.00 | 34 026.00 | | 39 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 997.00 | -3 293.00 | | 73 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 404.00 | 174 774.00 | | 309 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 703.00 | 321 097.00 | | 517 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 328 089.00 | 26 043 191.00 | | 36 328 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 975 872.00 | 25 164 187.00 | | 34 975 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 216.00 | 879 004.00 | | 1 352 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 926.00 | | 400 732.00 | 2 497 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 538.00 | 2 659 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 538.00 | 2 306 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 294.00 | | 6 078.00 | 40 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 172.00 | | 394 503.00 | 2 151 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 460.00 | | 152.00 | 306 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 985.00 | 221 838.00 | 214 826.00 | 1 625 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 924.00 | 9 845.00 | | 17 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 061.00 | 211 993.00 | 214 826.00 | 1 608 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 900.00 | 155 889.00 | 200 000.00 | 355 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 900.00 | 155 889.00 | 200 000.00 | 355 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 889.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962 047.00 | 5 962 047.00 | | 5 962 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705 142.00 | 3 705 142.00 | | 3 705 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 361.00 | 200 000.00 | 41 361.00 | 241 361.00 |
UX Autres créances clients | 6 927 948.00 | 6 824 050.00 | 103 898.00 | 6 927 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 881.00 | 173 969.00 | 274 912.00 | 448 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 105.00 | 1 262 105.00 | | 1 262 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474 205.00 | 8 328 946.00 | 145 259.00 | 8 474 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 145 891.00 | 9 870 979.00 | 274 912.00 | 10 145 891.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |