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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 294.00 | 17 924.00 | 22 370.00 | 40 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 127.00 | 953 776.00 | 155 351.00 | 1 109 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 045.00 | 654 285.00 | 387 759.00 | 1 042 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 242.00 | | 241 242.00 | 241 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 926.00 | 1 625 985.00 | 871 941.00 | 2 497 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 058.00 | | 120 058.00 | 120 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 847 340.00 | 98 816.00 | 6 748 524.00 | 6 847 340.00 |
BZ Autres créances | 1 560 419.00 | | 1 560 419.00 | 1 560 419.00 |
CF Disponibilités | 4 420 335.00 | | 4 420 335.00 | 4 420 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 034 023.00 | 98 816.00 | 12 935 207.00 | 13 034 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 531 948.00 | 1 724 801.00 | 13 807 147.00 | 15 531 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 677.00 | 778 149.00 | | 1 597 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 004.00 | 819 528.00 | | 879 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 681.00 | 1 817 677.00 | | 2 696 681.00 |
DP Provisions pour risques | 355 900.00 | 350 000.00 | | 355 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 900.00 | 350 000.00 | | 355 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 887.00 | 255 465.00 | | 228 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 485.00 | 462 404.00 | | 464 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530 033.00 | 677 642.00 | | 2 530 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727 023.00 | 5 996 521.00 | | 4 727 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767 091.00 | 3 112 638.00 | | 2 767 091.00 |
EA Autres dettes | 37 047.00 | 28 009.00 | | 37 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 754 567.00 | 10 532 679.00 | | 10 754 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 807 147.00 | 12 700 355.00 | | 13 807 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 871 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 871 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 971 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 913 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 370 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 477 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 631 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 733.00 | 32 009.00 | | 30 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 026.00 | 368 514.00 | | 34 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | -336 505.00 | | -3 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 774.00 | 175 879.00 | | 174 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 097.00 | 386 034.00 | | 321 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 043 191.00 | 32 538 207.00 | | 26 043 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 164 187.00 | 31 718 679.00 | | 25 164 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 004.00 | 819 528.00 | | 879 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 964.00 | | 514 481.00 | 2 169 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 519.00 | 2 497 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 519.00 | 2 151 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 744.00 | | 23 550.00 | 16 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 822.00 | | 290 868.00 | 2 046 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 397.00 | | 200 063.00 | 106 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 839.00 | 216 665.00 | 186 519.00 | 1 595 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 924.00 | 5 000.00 | | 12 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 916.00 | 211 665.00 | 186 519.00 | 1 582 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 5 900.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 5 900.00 | | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727 023.00 | 4 727 023.00 | | 4 727 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767 091.00 | 2 767 091.00 | | 2 767 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 242.00 | | 241 242.00 | 241 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 418.00 | 1 560 418.00 | | 1 560 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 847 340.00 | 6 743 442.00 | 103 898.00 | 6 847 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 681.00 | 102 057.00 | 125 624.00 | 227 681.00 |
VI Groupe et associés | 501 532.00 | 501 532.00 | | 501 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 734 873.00 | 8 389 732.00 | 345 140.00 | 8 734 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 224 534.00 | 8 098 909.00 | 125 624.00 | 8 224 534.00 |