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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 938.00 | 1 018 544.00 | 267 394.00 | 1 285 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 095.00 | 524 261.00 | 235 834.00 | 760 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 483.00 | 1 554 949.00 | 609 534.00 | 2 164 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 907.00 | | 112 907.00 | 112 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 061 204.00 | 16 962.00 | 7 044 242.00 | 7 061 204.00 |
BZ Autres créances | 1 409 081.00 | | 1 409 081.00 | 1 409 081.00 |
CF Disponibilités | 1 626 755.00 | | 1 626 755.00 | 1 626 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 242 839.00 | 16 962.00 | 10 225 877.00 | 10 242 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 407 321.00 | 1 571 911.00 | 10 835 410.00 | 12 407 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 773 817.00 | 483 662.00 | | 773 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 331.00 | 290 156.00 | | 404 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 149.00 | 993 817.00 | | 1 398 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 755.00 | 559 360.00 | | 293 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | 4 990.00 | | 3 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 189 842.00 | 138 360.00 | | 2 189 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 226.00 | 3 578 813.00 | | 4 554 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 603.00 | 1 897 318.00 | | 2 330 603.00 |
EA Autres dettes | 65 681.00 | 14 203.00 | | 65 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 437 262.00 | 6 193 044.00 | | 9 437 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 835 410.00 | 7 186 862.00 | | 10 835 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 019 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 019 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 255 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 159 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 688 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 190 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 293 584.00 | |
GE Autres charges | | | 38 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 664 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 271.00 | 382 594.00 | | 26 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 525.00 | 38 220.00 | | 38 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 254.00 | 344 375.00 | | -12 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 345.00 | 2 220.00 | | 115 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 291 954.00 | 25 583 588.00 | | 34 291 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 887 623.00 | 25 293 432.00 | | 33 887 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 331.00 | 290 156.00 | | 404 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 608.00 | | 301 658.00 | 2 002 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 106 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 784.00 | 2 164 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 424.00 | 2 046 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 008.00 | | 301 448.00 | 1 884 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 456.00 | | 210.00 | 106 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 172.00 | 290 881.00 | 139 104.00 | 1 403 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 027.00 | 290 881.00 | 139 104.00 | 1 391 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 226.00 | 4 554 226.00 | | 4 554 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
UX Autres créances clients | 7 061 204.00 | 7 040 881.00 | 20 323.00 | 7 061 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 755.00 | 151 664.00 | 142 092.00 | 293 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 250.00 | | | 234 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 138.00 | | | 267 138.00 |
VP Divers | 1 409 081.00 | 1 409 081.00 | | 1 409 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 603.00 | 2 330 603.00 | | 2 330 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 544 295.00 | 8 482 854.00 | 61 441.00 | 8 544 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 247 420.00 | 7 105 329.00 | 142 092.00 | 7 247 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |