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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 146 334.00 | 74 805.00 | 71 529.00 | 146 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 422.00 | 177 567.00 | 109 855.00 | 287 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 573.00 | 396 429.00 | 140 144.00 | 536 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 979.00 | 650 451.00 | 321 528.00 | 971 979.00 |
BT Marchandises | 207 516.00 | | 207 516.00 | 207 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917.00 | 282.00 | 2 635.00 | 2 917.00 |
BZ Autres créances | 417 554.00 | | 417 554.00 | 417 554.00 |
CF Disponibilités | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 726.00 | 282.00 | 719 443.00 | 719 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 705.00 | 650 734.00 | 1 040 971.00 | 1 691 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 799.00 | | | -135 799.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 343.00 | | | 882 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 349.00 | | | 1 033 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 971.00 | | | 1 040 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 746.00 | | | 1 007 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 376.00 | | 2 960 376.00 | 2 960 376.00 |
FG Production vendue services | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 466.00 | | 2 963 466.00 | 2 963 466.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 884.00 | | | 2 963 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 683.00 | | | 3 099 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 799.00 | | | -135 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 434.00 | | 35 545.00 | 936 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 784.00 | | 35 545.00 | 934 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 392.00 | 32 059.00 | | 618 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 742.00 | 32 059.00 | | 616 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 185.00 | | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 185.00 | | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 185.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 343.00 | 882 343.00 | | 882 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VC Groupe et associés | 394 191.00 | | | 394 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 603.00 | 46 000.00 | 25 603.00 | 71 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 727.00 | 427 727.00 | | 427 727.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 349.00 | 1 007 746.00 | 25 603.00 | 1 033 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |