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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
AP Constructions | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 207.00 | 204 497.00 | 84 709.00 | 289 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 154.00 | 435 568.00 | 105 586.00 | 541 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 345.00 | 716 520.00 | 261 824.00 | 978 345.00 |
BT Marchandises | 302 645.00 | | 302 645.00 | 302 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 108.00 | 1 600.00 | 14 508.00 | 16 108.00 |
BZ Autres créances | 919 720.00 | | 919 720.00 | 919 720.00 |
CF Disponibilités | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 815.00 | 1 600.00 | 1 303 215.00 | 1 304 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 159.00 | 718 120.00 | 1 565 039.00 | 2 283 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -44 871.00 | 190 809.00 | | -44 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 871.00 | -190 809.00 | | 44 871.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 218.00 | 35 447.00 | | 10 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 996.00 | 1 232 782.00 | | 1 426 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 213.00 | 71 830.00 | | 71 213.00 |
EA Autres dettes | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 417.00 | 1 340 173.00 | | 1 557 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 039.00 | 1 347 795.00 | | 1 565 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 261 348.00 | | 3 261 348.00 | 3 261 348.00 |
FG Production vendue services | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 330.00 | | 3 264 330.00 | 3 264 330.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -76.00 | 104.00 | | -76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -76.00 | 104.00 | | -76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -104.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 232.00 | 2 972 742.00 | | 3 275 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 362.00 | 3 163 551.00 | | 3 230 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 871.00 | -190 809.00 | | 44 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 764.00 | | 4 581.00 | 973 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 114.00 | | 4 581.00 | 972 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 842.00 | 32 678.00 | | 683 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 192.00 | 32 678.00 | | 682 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 593.00 | 1 006.00 | | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593.00 | 1 006.00 | | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593.00 | 1 006.00 | | 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 996.00 | 1 426 996.00 | | 1 426 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
UX Autres créances clients | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VC Groupe et associés | 865 371.00 | 865 371.00 | | 865 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 830.00 | 935 830.00 | | 935 830.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 417.00 | 1 557 417.00 | | 1 557 417.00 |