| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 1 653.00 | 2 975.00 | 4 628.00 |
AN Terrains | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
AP Constructions | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 207.00 | 217 640.00 | 71 567.00 | 289 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 254.00 | 451 901.00 | 101 353.00 | 553 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 423.00 | 745 999.00 | 247 423.00 | 993 423.00 |
BT Marchandises | 236 276.00 | | 236 276.00 | 236 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 357.00 | 187.00 | 29 170.00 | 29 357.00 |
BZ Autres créances | 1 156 596.00 | | 1 156 596.00 | 1 156 596.00 |
CF Disponibilités | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 313.00 | 187.00 | 1 489 126.00 | 1 489 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 736.00 | 746 186.00 | 1 736 550.00 | 2 482 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 253 031.00 | -44 871.00 | | 253 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 021.00 | 44 871.00 | | -253 021.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632.00 | 7 622.00 | | 7 632.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 657.00 | 10 218.00 | | 11 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 895.00 | 1 426 996.00 | | 1 368 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 653.00 | 71 213.00 | | 35 653.00 |
EA Autres dettes | 312 712.00 | 48 989.00 | | 312 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 917.00 | 1 557 417.00 | | 1 728 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 550.00 | 1 565 039.00 | | 1 736 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 725.00 | | 3 003 725.00 | 3 003 725.00 |
FG Production vendue services | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 080.00 | | 3 005 080.00 | 3 005 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | -76.00 | | 6 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | -76.00 | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | 76.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 177.00 | 3 275 232.00 | | 3 032 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 198.00 | 3 230 362.00 | | 3 285 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 021.00 | 44 871.00 | | -253 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 345.00 | | 15 078.00 | 978 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 2 978.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 695.00 | | 12 100.00 | 976 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 520.00 | 29 479.00 | | 716 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 3.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 870.00 | 29 476.00 | | 714 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 413.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 413.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 413.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 895.00 | 1 368 895.00 | | 1 368 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 712.00 | 312 712.00 | | 312 712.00 |
UX Autres créances clients | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 424.00 | 1 094 424.00 | | 1 094 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VP Divers | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 956.00 | 1 185 956.00 | | 1 185 956.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 917.00 | 1 728 917.00 | | 1 728 917.00 |