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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 334.00 | 14 801.00 | 4 533.00 | 19 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 225.00 | 32 148.00 | 6 077.00 | 38 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 994.00 | 46 949.00 | 13 045.00 | 59 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 238.00 | | 245 238.00 | 245 238.00 |
BZ Autres créances | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 907.00 | | 327 907.00 | 327 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 901.00 | 46 949.00 | 340 952.00 | 387 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 698.00 | 30 061.00 | | 51 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 199.00 | 61 636.00 | | -4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 55 883.00 | 100 082.00 | | 55 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 607.00 | 26 477.00 | | 23 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 57 739.00 | | 46 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 308.00 | 25 816.00 | | 65 308.00 |
EA Autres dettes | 149 791.00 | 77 199.00 | | 149 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 069.00 | 187 231.00 | | 285 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 952.00 | 287 313.00 | | 340 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 188.00 | | 422 188.00 | 422 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 188.00 | | 422 188.00 | 422 188.00 |
FM Production stockée | | | -19 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | 976.00 | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | 976.00 | | 2 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 845.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 845.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | 131.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 266.00 | 532 369.00 | | 415 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 465.00 | 470 732.00 | | 419 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 199.00 | 61 636.00 | | -4 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 695.00 | | 1 299.00 | 58 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 260.00 | | 1 299.00 | 56 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 398.00 | 4 551.00 | | 42 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 398.00 | 4 551.00 | | 42 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 791.00 | 149 791.00 | | 149 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 245 238.00 | | | 245 238.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VP Divers | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 059.00 | 302 059.00 | | 302 059.00 |
VW T.V.A. | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 069.00 | 285 069.00 | | 285 069.00 |