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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 763.00 | 18 007.00 | 756.00 | 18 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 091.00 | 10 857.00 | 12 234.00 | 23 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 489.00 | 28 864.00 | 20 625.00 | 49 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 216.00 | 63 163.00 | 126 053.00 | 189 216.00 |
BZ Autres créances | 263 489.00 | 8 000.00 | 255 489.00 | 263 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 244.00 | 71 163.00 | 483 081.00 | 554 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 733.00 | 100 027.00 | 503 707.00 | 603 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 398.00 | 108 357.00 | | 108 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | 5 041.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 124 996.00 | 121 782.00 | | 124 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 795.00 | 6 839.00 | | 45 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709.00 | 4 450.00 | | 5 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 942.00 | 146 880.00 | | 190 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 164.00 | 85 303.00 | | 130 164.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | 1 931.00 | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 711.00 | 245 404.00 | | 378 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 707.00 | 367 186.00 | | 503 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 711.00 | 245 404.00 | | 345 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 586.00 | | 755 586.00 | 755 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 586.00 | | 755 586.00 | 755 586.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 661.00 | 13.00 | | 14 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 661.00 | 13.00 | | 14 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | 1 480.00 | | 3 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 610.00 | 1 480.00 | | 11 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | -1 467.00 | | 3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 83.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 903.00 | 538 119.00 | | 790 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 690.00 | 533 078.00 | | 782 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 213.00 | 5 041.00 | | 8 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 723.00 | | 17 170.00 | 33 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 49 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 41 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 288.00 | | 13 970.00 | 29 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | 3 200.00 | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 686.00 | 2 581.00 | 1 404.00 | 27 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | 2 581.00 | 1 404.00 | 27 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 942.00 | 190 942.00 | | 190 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
VB T. V. A. | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VC Groupe et associés | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 573.00 | 125 573.00 | | 125 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 965.00 | 459 965.00 | | 459 965.00 |
VW T.V.A. | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 711.00 | 345 711.00 | | 345 711.00 |