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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 763.00 | 15 070.00 | 3 693.00 | 18 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 225.00 | 34 148.00 | 4 077.00 | 38 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 423.00 | 49 217.00 | 10 206.00 | 59 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BN En cours de production de biens | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 696.00 | 12 414.00 | 199 282.00 | 211 696.00 |
BZ Autres créances | 106 306.00 | | 106 306.00 | 106 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 623.00 | 12 414.00 | 329 209.00 | 341 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 047.00 | 61 632.00 | 339 415.00 | 401 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 499.00 | 51 698.00 | | 47 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 435.00 | -4 199.00 | | 24 435.00 |
DL TOTAL (I) | 80 319.00 | 55 883.00 | | 80 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234.00 | 23 607.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 157.00 | 46 470.00 | | 112 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 497.00 | 65 308.00 | | 73 497.00 |
EA Autres dettes | 68 208.00 | 149 791.00 | | 68 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 096.00 | 285 177.00 | | 259 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 415.00 | 341 060.00 | | 339 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 096.00 | 285 069.00 | | 259 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 143.00 | | 429 143.00 | 429 143.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 403.00 | | 430 403.00 | 430 403.00 |
FM Production stockée | | | 6 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 2 686.00 | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 2 686.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 289.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 289.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 2 396.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 265.00 | 415 266.00 | | 440 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 829.00 | 419 465.00 | | 415 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 435.00 | -4 199.00 | | 24 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 994.00 | | 2 329.00 | 59 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 59 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 56 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 559.00 | | 2 329.00 | 57 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 949.00 | 3 927.00 | 1 658.00 | 46 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 949.00 | 3 927.00 | 1 658.00 | 46 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 196 799.00 | 196 799.00 | | 196 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 897.00 | 14 897.00 | 14.00 | 14 897.00 |
VB T. V. A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VC Groupe et associés | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
VI Groupe et associés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VP Divers | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 839.00 | 320 839.00 | | 320 839.00 |
VW T.V.A. | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 096.00 | 259 096.00 | | 259 096.00 |