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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 763.00 | 16 263.00 | 2 500.00 | 18 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 525.00 | 8 447.00 | 2 078.00 | 10 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 723.00 | 24 711.00 | 9 013.00 | 33 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BN En cours de production de biens | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 840.00 | 14 050.00 | 185 789.00 | 199 840.00 |
BZ Autres créances | 211 836.00 | | 211 836.00 | 211 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 401.00 | 14 050.00 | 423 350.00 | 437 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 124.00 | 38 761.00 | 432 363.00 | 471 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 934.00 | 47 499.00 | | 71 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 422.00 | 24 435.00 | | 36 422.00 |
DL TOTAL (I) | 116 741.00 | 80 319.00 | | 116 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 5 234.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 377.00 | 112 000.00 | | 280 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 455.00 | 73 497.00 | | 31 455.00 |
EA Autres dettes | | 68 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 622.00 | 258 939.00 | | 315 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 363.00 | 339 258.00 | | 432 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 622.00 | 259 096.00 | | 315 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 423.00 | | 2 000.00 | 59 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 33 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 29 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 000.00 | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 217.00 | 3 193.00 | 27 700.00 | 49 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 217.00 | 3 193.00 | 27 700.00 | 49 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 377.00 | 280 377.00 | | 280 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 183 143.00 | 183 143.00 | | 183 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VB T. V. A. | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VC Groupe et associés | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 736.00 | 415 736.00 | | 415 736.00 |
VW T.V.A. | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 622.00 | 315 622.00 | | 315 622.00 |