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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 763.00 | 17 239.00 | 1 524.00 | 18 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 525.00 | 10 447.00 | 78.00 | 10 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 723.00 | 27 686.00 | 6 037.00 | 33 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 691.00 | 22 282.00 | 143 409.00 | 165 691.00 |
BZ Autres créances | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 432.00 | 22 282.00 | 361 149.00 | 383 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 155.00 | 49 969.00 | 367 186.00 | 417 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 357.00 | 71 934.00 | | 108 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 041.00 | 36 422.00 | | 5 041.00 |
DL TOTAL (I) | 121 782.00 | 116 741.00 | | 121 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 839.00 | 1 597.00 | | 6 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | 2 194.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 880.00 | 299 467.00 | | 146 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 303.00 | 31 455.00 | | 85 303.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 404.00 | 334 712.00 | | 245 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 186.00 | 451 453.00 | | 367 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 404.00 | 315 622.00 | | 245 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 090.00 | | 484 090.00 | 484 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 090.00 | | 484 090.00 | 484 090.00 |
FM Production stockée | | | 44 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 809.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 6 309.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 18.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 18.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | 6 291.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 6 885.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 119.00 | 765 554.00 | | 538 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 078.00 | 729 132.00 | | 533 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 041.00 | 36 422.00 | | 5 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 711.00 | 2 976.00 | | 24 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 711.00 | 2 976.00 | | 24 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 139 116.00 | 139 116.00 | | 139 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VB T. V. A. | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VC Groupe et associés | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 862.00 | 314 862.00 | | 314 862.00 |
VW T.V.A. | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 404.00 | 245 404.00 | | 245 404.00 |