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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219.00 | 5 579.00 | 641.00 | 6 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 630.00 | 10 195.00 | 3 435.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 311.00 | 18 235.00 | 4 076.00 | 22 311.00 |
BN En cours de production de biens | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BT Marchandises | 323 373.00 | 18 873.00 | 304 500.00 | 323 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 698.00 | 534.00 | 93 163.00 | 93 698.00 |
BZ Autres créances | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CF Disponibilités | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 448.00 | 19 407.00 | 499 041.00 | 518 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 759.00 | 37 642.00 | 503 117.00 | 540 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 894.00 | | | 199 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
DL TOTAL (I) | 246 425.00 | | | 246 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 692.00 | | | 256 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 117.00 | | | 503 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 223.00 | | | 253 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 245.00 | 11 606.00 | 747 851.00 | 736 245.00 |
FD Production vendue biens | 49 763.00 | 76 172.00 | 125 935.00 | 49 763.00 |
FG Production vendue services | 10 108.00 | 1 972.00 | 12 080.00 | 10 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 116.00 | 89 750.00 | 885 866.00 | 796 116.00 |
FM Production stockée | | | -4 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 904.00 | | | 889 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 758.00 | | | 851 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 225.00 | | 2 086.00 | 20 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 763.00 | | 2 086.00 | 17 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 783.00 | 1 452.00 | | 16 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 86.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 408.00 | 1 366.00 | | 14 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 373.00 | 2 500.00 | | 16 373.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 534.00 | 667.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 040.00 | 3 034.00 | 667.00 | 17 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 040.00 | 3 034.00 | 667.00 | 17 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 034.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
UX Autres créances clients | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VI Groupe et associés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 223.00 | 253 223.00 | | 253 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
YT Sous‐traitance | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 223.00 | | | 159 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 553.00 | | | 133 553.00 |