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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 603.00 | |
BT Marchandises | | | 261 797.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 168 897.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 169.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 517 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 523 124.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 996.00 | 247 308.00 | | 275 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | 28 687.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 289 846.00 | 284 381.00 | | 289 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 156.00 | 141 374.00 | | 26 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 191.00 | 3 001.00 | | 35 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 82 894.00 | | 48 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 261.00 | 48 583.00 | | 57 261.00 |
EA Autres dettes | 13 782.00 | 650.00 | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 277.00 | 276 504.00 | | 233 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 124.00 | 560 886.00 | | 523 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 085.00 | 273 503.00 | | 198 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 722.00 | | 4 329.00 | 21 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 24 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 898.00 | | 4 329.00 | 17 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 804.00 | 1 351.00 | 19 155.00 | 17 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 38.00 | 2 532.00 | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 311.00 | 1 313.00 | 16 624.00 | 15 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UX Autres créances clients | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VI Groupe et associés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 210.00 | 191 210.00 | | 191 210.00 |
VW T.V.A. | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 086.00 | 198 086.00 | | 198 086.00 |