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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 6 713.00 | 2 156.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 279.00 | 7 640.00 | 639.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 610.00 | 16 815.00 | 2 795.00 | 19 610.00 |
BN En cours de production de biens | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BT Marchandises | 302 417.00 | 18 873.00 | 283 544.00 | 302 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CF Disponibilités | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 975.00 | 18 873.00 | 504 102.00 | 522 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 585.00 | 35 688.00 | 506 898.00 | 542 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 498.00 | | | 246 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 255 694.00 | | | 255 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 086.00 | | | 125 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 204.00 | | | 251 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 898.00 | | | 506 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 334.00 | | | 248 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | 19 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 520.00 | 17 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 925.00 | 2 409.00 | 4 520.00 | 18 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 464.00 | 2 409.00 | 4 520.00 | 16 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 086.00 | 125 086.00 | | 125 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 146 495.00 | 146 495.00 | | 146 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 889.00 | 174 889.00 | | 174 889.00 |
VW T.V.A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 334.00 | 248 334.00 | | 248 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
ST Autres comptes | 104 391.00 | | | 104 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
YT Sous‐traitance | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 528.00 | | | 156 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 649.00 | | | 144 649.00 |