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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 6 017.00 | 2 853.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 10 447.00 | 2 352.00 | 12 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 130.00 | 18 925.00 | 5 205.00 | 24 130.00 |
BN En cours de production de biens | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BT Marchandises | 338 088.00 | 18 873.00 | 319 215.00 | 338 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 969.00 | | 81 969.00 | 81 969.00 |
BZ Autres créances | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 733.00 | 18 873.00 | 511 860.00 | 530 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 863.00 | 37 798.00 | 517 065.00 | 554 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 040.00 | | | 238 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DL TOTAL (I) | 254 883.00 | | | 254 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 311.00 | | | 126 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 182.00 | | | 262 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 065.00 | | | 517 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 471.00 | | | 258 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 792.00 | 12 369.00 | 764 161.00 | 751 792.00 |
FD Production vendue biens | 37 867.00 | 70 055.00 | 107 922.00 | 37 867.00 |
FG Production vendue services | 21 095.00 | 1 953.00 | 23 048.00 | 21 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 754.00 | 84 377.00 | 895 131.00 | 810 754.00 |
FM Production stockée | | | -18 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 777.00 | | | 878 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 319.00 | | | 870 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 311.00 | | 2 650.00 | 22 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 24 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 21 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | | 2 650.00 | 19 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 235.00 | 1 521.00 | 831.00 | 18 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 773.00 | 1 521.00 | 831.00 | 15 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 407.00 | | 534.00 | 19 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 407.00 | | 534.00 | 19 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 311.00 | 126 311.00 | | 126 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
VI Groupe et associés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 916.00 | 98 916.00 | | 98 916.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 471.00 | 258 471.00 | | 258 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
ST Autres comptes | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
YT Sous‐traitance | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 151.00 | | | 162 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 108.00 | | | 144 108.00 |