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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 493.00 | 38.00 | 2 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 7 409.00 | 1 459.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | 7 900.00 | 1 128.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 721.00 | 17 803.00 | 3 917.00 | 21 721.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 310 339.00 | 18 873.00 | 291 466.00 | 310 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 053.00 | 5 500.00 | 85 553.00 | 91 053.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 175 454.00 | | 175 454.00 | 175 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 341.00 | 24 373.00 | 556 968.00 | 581 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 062.00 | 42 176.00 | 560 886.00 | 603 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 308.00 | 246 498.00 | | 247 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 687.00 | 810.00 | | 28 687.00 |
DL TOTAL (I) | 284 381.00 | 255 693.00 | | 284 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 374.00 | 81 623.00 | | 141 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 001.00 | 2 869.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 894.00 | 125 085.00 | | 82 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 583.00 | 40 804.00 | | 48 583.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 820.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 504.00 | 251 203.00 | | 276 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 886.00 | 506 897.00 | | 560 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 610.00 | | 3 202.00 | 19 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 21 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | 70.00 | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 148.00 | | 750.00 | 17 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 815.00 | 989.00 | | 16 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 32.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 353.00 | 957.00 | | 14 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UP Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 146.00 | 92 854.00 | 1 292.00 | 94 146.00 |
VW T.V.A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 503.00 | 273 503.00 | | 273 503.00 |