| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 298.00 | 5 172.00 | 310 127.00 | 315 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840.00 | 12 205.00 | 635.00 | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 616.00 | 85 557.00 | 48 059.00 | 133 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 284.00 | 102 933.00 | 363 351.00 | 466 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
CF Disponibilités | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 582.00 | | 238 582.00 | 238 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 865.00 | 102 933.00 | 601 932.00 | 704 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DH Report à nouveau | 355 405.00 | 348 679.00 | | 355 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 158.00 | 6 726.00 | | -57 158.00 |
DL TOTAL (I) | 328 633.00 | 385 791.00 | | 328 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 323.00 | 227 620.00 | | 180 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 6 762.00 | | 10 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 932.00 | 78 997.00 | | 81 932.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 299.00 | 313 649.00 | | 273 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 932.00 | 699 440.00 | | 601 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 454.00 | 313 249.00 | | 141 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 192.00 | | 821 192.00 | 821 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 192.00 | | 821 192.00 | 821 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 162.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 900.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 309.00 | 180.00 | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 180.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | -180.00 | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 531.00 | 875 759.00 | | 827 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 689.00 | 869 034.00 | | 884 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 158.00 | 6 726.00 | | -57 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 284.00 | | | 466 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 298.00 | | | 315 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 456.00 | | | 146 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 771.00 | 22 162.00 | | 80 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 599.00 | 22 162.00 | | 75 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 323.00 | 48 478.00 | 131 845.00 | 180 323.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VP Divers | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 299.00 | 141 454.00 | 131 845.00 | 273 299.00 |