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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 298.00 | 5 172.00 | 310 127.00 | 315 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 761.00 | 15 278.00 | 10 483.00 | 25 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 414.00 | 134 214.00 | 12 199.00 | 146 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 003.00 | 154 664.00 | 337 339.00 | 492 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
CF Disponibilités | 145 254.00 | | 145 254.00 | 145 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 378.00 | | 333 378.00 | 333 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 381.00 | 154 664.00 | 670 717.00 | 825 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DH Report à nouveau | 408 598.00 | 348 638.00 | | 408 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 867.00 | 59 960.00 | | 51 867.00 |
DL TOTAL (I) | 490 851.00 | 438 984.00 | | 490 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 224.00 | 82 155.00 | | 31 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 12 199.00 | | 15 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 824.00 | 68 810.00 | | 120 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 866.00 | 163 165.00 | | 179 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 717.00 | 602 148.00 | | 670 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 866.00 | 131 941.00 | | 179 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 221.00 | | 665 221.00 | 665 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 221.00 | | 665 221.00 | 665 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 260.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 260.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -260.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | 12 049.00 | | 15 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 989.00 | 816 229.00 | | 790 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 122.00 | 756 269.00 | | 739 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 867.00 | 59 960.00 | | 51 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 041.00 | 1 318.00 | | 3 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 414.00 | | 11 589.00 | 480 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 298.00 | | | 315 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 586.00 | | 11 589.00 | 160 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 527.00 | 7 136.00 | | 147 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 356.00 | 7 136.00 | | 142 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VI Groupe et associés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 866.00 | 179 866.00 | | 179 866.00 |