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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 298.00 | 5 172.00 | 310 127.00 | 315 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840.00 | 12 605.00 | 235.00 | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 885.00 | 106 882.00 | 28 003.00 | 134 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 553.00 | 124 659.00 | 342 894.00 | 467 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BZ Autres créances | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
CF Disponibilités | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 073.00 | | 270 073.00 | 270 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 626.00 | 124 659.00 | 612 968.00 | 737 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DH Report à nouveau | 298 247.00 | 355 405.00 | | 298 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 391.00 | -57 158.00 | | 50 391.00 |
DL TOTAL (I) | 379 024.00 | 328 633.00 | | 379 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 845.00 | 180 323.00 | | 131 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 270.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 10 210.00 | | 8 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 043.00 | 81 932.00 | | 93 043.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 944.00 | 273 299.00 | | 233 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 968.00 | 601 932.00 | | 612 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 788.00 | 141 454.00 | | 151 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 244.00 | | 839 244.00 | 839 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 244.00 | | 839 244.00 | 839 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 777.00 | 827 531.00 | | 843 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 385.00 | 884 689.00 | | 793 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 391.00 | -57 158.00 | | 50 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 284.00 | | 1 269.00 | 466 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 298.00 | | | 315 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 456.00 | | 1 269.00 | 146 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 933.00 | 21 725.00 | | 102 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 762.00 | 21 725.00 | | 97 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 845.00 | 49 689.00 | 82 155.00 | 131 845.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VP Divers | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 944.00 | 151 788.00 | 82 155.00 | 233 944.00 |