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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 298.00 | 5 172.00 | 310 127.00 | 315 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 761.00 | 18 042.00 | 7 719.00 | 25 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 417.00 | 58 627.00 | 150 790.00 | 209 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 006.00 | 81 840.00 | 473 166.00 | 555 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
CF Disponibilités | 179 788.00 | | 179 788.00 | 179 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 472.00 | | 357 472.00 | 357 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 478.00 | 81 840.00 | 830 638.00 | 912 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DH Report à nouveau | 460 465.00 | 408 598.00 | | 460 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 949.00 | 51 867.00 | | 46 949.00 |
DL TOTAL (I) | 537 800.00 | 490 851.00 | | 537 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 886.00 | 31 224.00 | | 94 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 265.00 | 12 087.00 | | 23 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 732.00 | | 15 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 340.00 | 120 824.00 | | 159 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 838.00 | 179 866.00 | | 292 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 638.00 | 670 717.00 | | 830 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 930.00 | | 821 930.00 | 821 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 930.00 | | 821 930.00 | 821 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 31.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 335.00 | 90.00 | | 27 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 335.00 | 90.00 | | 27 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 665.00 | -59.00 | | 9 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | 15 628.00 | | 14 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 206.00 | 790 989.00 | | 884 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 257.00 | 739 122.00 | | 837 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 949.00 | 51 867.00 | | 46 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 318.00 | 3 041.00 | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 003.00 | | 154 055.00 | 492 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 051.00 | 555 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 051.00 | 235 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 298.00 | | | 315 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 175.00 | | 154 055.00 | 172 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 664.00 | 18 228.00 | 91 051.00 | 154 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 492.00 | 18 228.00 | 91 051.00 | 149 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 886.00 | 23 831.00 | 62 914.00 | 94 886.00 |
VI Groupe et associés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 838.00 | 221 784.00 | 62 914.00 | 292 838.00 |