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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 298.00 | 5 172.00 | 310 127.00 | 315 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 262.00 | 13 866.00 | 4 396.00 | 18 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 324.00 | 128 490.00 | 13 834.00 | 142 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 414.00 | 147 527.00 | 332 887.00 | 480 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
CF Disponibilités | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 262.00 | | 269 262.00 | 269 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 676.00 | 147 527.00 | 602 148.00 | 749 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DH Report à nouveau | 348 638.00 | 298 247.00 | | 348 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 960.00 | 50 391.00 | | 59 960.00 |
DL TOTAL (I) | 438 984.00 | 379 024.00 | | 438 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 155.00 | 131 845.00 | | 82 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 8 464.00 | | 12 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 810.00 | 93 043.00 | | 68 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 165.00 | 233 944.00 | | 163 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 148.00 | 612 968.00 | | 602 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 941.00 | 151 788.00 | | 131 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 886.00 | | 813 886.00 | 813 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 886.00 | | 813 886.00 | 813 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 869.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 229.00 | 843 777.00 | | 816 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 269.00 | 793 385.00 | | 756 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 960.00 | 50 391.00 | | 59 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 553.00 | | 12 861.00 | 467 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 298.00 | | | 315 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 725.00 | | 12 861.00 | 147 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 659.00 | 22 869.00 | | 124 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 487.00 | 22 869.00 | | 119 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 155.00 | 50 931.00 | 31 224.00 | 82 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 165.00 | 131 941.00 | 31 224.00 | 163 165.00 |