| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 031.00 | 139 430.00 | 19 600.00 | 159 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 496.00 | 116 935.00 | 29 561.00 | 146 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 665.00 | 110 259.00 | 25 406.00 | 135 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 671.00 | 366 625.00 | 76 046.00 | 442 671.00 |
BP En cours de production de services | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BT Marchandises | 173 813.00 | 12 581.00 | 161 232.00 | 173 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 652.00 | 1 908.00 | 59 744.00 | 61 652.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 198 752.00 | | 198 752.00 | 198 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 267.00 | 14 489.00 | 434 778.00 | 449 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 938.00 | 381 114.00 | 510 824.00 | 891 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
DL TOTAL (I) | 217 031.00 | | | 217 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 898.00 | | | 197 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 793.00 | | | 293 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 824.00 | | | 510 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 525.00 | | | 288 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 537.00 | | 1 774 537.00 | 1 774 537.00 |
FD Production vendue biens | -5 557.00 | | -5 557.00 | -5 557.00 |
FG Production vendue services | 293 393.00 | | 293 393.00 | 293 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 373.00 | | 2 062 373.00 | 2 062 373.00 |
FM Production stockée | | | -1 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 489.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 745.00 | | | -5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 481.00 | | | 2 075 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 618.00 | | | 2 030 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 085.00 | | 24 586.00 | 418 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 055.00 | | 24 136.00 | 417 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 450.00 | 1 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 780.00 | 16 845.00 | | 349 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 780.00 | 16 845.00 | | 349 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 925.00 | 12 581.00 | 6 925.00 | 6 925.00 |
6T Sur comptes clients | 4 989.00 | 1 908.00 | 4 989.00 | 4 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 914.00 | 14 489.00 | 11 914.00 | 11 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 914.00 | 14 489.00 | 11 914.00 | 11 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 489.00 | 11 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 898.00 | 197 898.00 | | 197 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 630.00 | 13 569.00 | 4 061.00 | 17 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
VW T.V.A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 586.00 | 288 525.00 | 4 061.00 | 292 586.00 |