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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 1 973.00 | 588.00 | 2 561.00 |
AP Constructions | 251 068.00 | 168 743.00 | 82 325.00 | 251 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 454.00 | 118 332.00 | 35 122.00 | 153 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 237.00 | 155 413.00 | 55 824.00 | 211 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 799.00 | 444 461.00 | 175 338.00 | 619 799.00 |
BP En cours de production de services | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BT Marchandises | 172 241.00 | 16 061.00 | 156 180.00 | 172 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 659.00 | 3 847.00 | 46 812.00 | 50 659.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CF Disponibilités | 235 111.00 | | 235 111.00 | 235 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 388.00 | 19 908.00 | 475 480.00 | 495 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 187.00 | 464 369.00 | 650 818.00 | 1 115 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
DL TOTAL (I) | 307 925.00 | | | 307 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
EA Autres dettes | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 893.00 | | | 342 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 818.00 | | | 650 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 126.00 | | | 320 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 521.00 | | 1 490 521.00 | 1 490 521.00 |
FG Production vendue services | 329 534.00 | | 329 534.00 | 329 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 056.00 | | 1 820 056.00 | 1 820 056.00 |
FM Production stockée | | | 11 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 280.00 | | | 1 858 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 436.00 | | | 1 804 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 378.00 | | 23 421.00 | 596 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 338.00 | | 23 421.00 | 592 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 687.00 | 28 775.00 | | 415 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 641.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 354.00 | 28 134.00 | | 414 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 583.00 | 16 061.00 | 8 583.00 | 8 583.00 |
6T Sur comptes clients | 597.00 | 3 404.00 | 155.00 | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 180.00 | 19 465.00 | 8 738.00 | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 180.00 | 19 465.00 | 8 738.00 | 9 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 465.00 | 8 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 410.00 | 130 566.00 | 12 844.00 | 143 410.00 |
VI Groupe et associés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 205.00 | | | 180 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VW T.V.A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 970.00 | 320 126.00 | 12 844.00 | 332 970.00 |