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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 1 333.00 | 1 228.00 | 2 561.00 |
AP Constructions | 251 068.00 | 159 814.00 | 91 254.00 | 251 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 426.00 | 111 385.00 | 21 040.00 | 132 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 844.00 | 143 155.00 | 65 689.00 | 208 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 378.00 | 415 687.00 | 180 692.00 | 596 378.00 |
BP En cours de production de services | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BT Marchandises | 226 272.00 | 8 583.00 | 217 689.00 | 226 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 587.00 | 597.00 | 44 991.00 | 45 587.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CF Disponibilités | 256 765.00 | | 256 765.00 | 256 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 242.00 | 9 180.00 | 543 062.00 | 552 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 620.00 | 424 866.00 | 723 754.00 | 1 148 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
DL TOTAL (I) | 266 080.00 | | | 266 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 398.00 | | | 132 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 673.00 | | | 457 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 754.00 | | | 723 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 393.00 | | | 396 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 468.00 | | 1 214 468.00 | 1 214 468.00 |
FG Production vendue services | 295 315.00 | | 295 315.00 | 295 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 783.00 | | 1 509 783.00 | 1 509 783.00 |
FM Production stockée | | | -19 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | -33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 683.00 | | | 1 523 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 124.00 | | | 1 496 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 567.00 | | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 383.00 | | 10 545.00 | 609 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 550.00 | 596 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 550.00 | 592 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 343.00 | | 10 545.00 | 605 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 517.00 | 28 720.00 | 23 550.00 | 410 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 640.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 824.00 | 28 080.00 | 23 550.00 | 409 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 957.00 | 8 583.00 | 18 957.00 | 18 957.00 |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | 597.00 | 1 526.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 483.00 | 9 180.00 | 20 483.00 | 20 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 483.00 | 9 180.00 | 20 483.00 | 20 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 180.00 | 20 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 614.00 | 180 204.00 | 43 410.00 | 223 614.00 |
VI Groupe et associés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 803.00 | 396 393.00 | 43 410.00 | 439 803.00 |