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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 53.00 | 2 508.00 | 2 561.00 |
AP Constructions | 167 059.00 | 142 626.00 | 24 433.00 | 167 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 496.00 | 123 197.00 | 23 299.00 | 146 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 749.00 | 118 639.00 | 44 100.00 | 162 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 344.00 | 384 515.00 | 95 830.00 | 480 344.00 |
BP En cours de production de services | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
BT Marchandises | 170 804.00 | 13 990.00 | 156 674.00 | 170 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 794.00 | 2 338.00 | 36 456.00 | 38 794.00 |
BZ Autres créances | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
CF Disponibilités | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 180.00 | 15 268.00 | 450 912.00 | 467 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 524.00 | 400 783.00 | 546 741.00 | 947 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
DL TOTAL (I) | 226 613.00 | | | 226 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 435.00 | | | 136 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 128.00 | | | 320 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 741.00 | | | 546 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 224.00 | | | 214 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 951.00 | | 1 551 951.00 | 1 551 951.00 |
FD Production vendue biens | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
FG Production vendue services | 270 341.00 | | 270 341.00 | 270 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 529.00 | | 1 823 529.00 | 1 823 529.00 |
FM Production stockée | | | 12 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 268.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | | | -4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 262.00 | | | 1 855 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 680.00 | | | 1 837 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 671.00 | | 37 673.00 | 442 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 191.00 | | 35 112.00 | 441 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 625.00 | 17 890.00 | | 366 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 625.00 | 17 837.00 | | 366 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 581.00 | 13 930.00 | 12 581.00 | 12 581.00 |
6T Sur comptes clients | 1 908.00 | 2 338.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 489.00 | 16 268.00 | 14 489.00 | 14 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 489.00 | 16 268.00 | 14 489.00 | 14 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 268.00 | 14 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 435.00 | 32 973.00 | 103 462.00 | 136 435.00 |
VI Groupe et associés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
VW T.V.A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 686.00 | 214 224.00 | 103 462.00 | 317 686.00 |