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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 693.00 | 1 868.00 | 2 561.00 |
AP Constructions | 251 068.00 | 150 889.00 | 100 179.00 | 251 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 537.00 | 129 151.00 | 19 386.00 | 148 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 738.00 | 129 784.00 | 75 954.00 | 205 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 383.00 | 410 517.00 | 198 866.00 | 609 383.00 |
BP En cours de production de services | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BT Marchandises | 242 673.00 | 18 957.00 | 223 716.00 | 242 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 905.00 | 1 526.00 | 38 379.00 | 39 905.00 |
BZ Autres créances | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CF Disponibilités | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 007.00 | 20 483.00 | 368 524.00 | 389 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 390.00 | 431 000.00 | 567 390.00 | 998 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 613.00 | | | 82 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
DL TOTAL (I) | 250 522.00 | | | 250 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 868.00 | | | 316 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 390.00 | | | 567 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 271.00 | | | 240 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 586.00 | | 1 402 586.00 | 1 402 586.00 |
FG Production vendue services | 299 470.00 | | 299 470.00 | 299 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 056.00 | | 1 702 056.00 | 1 702 056.00 |
FM Production stockée | | | 5 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 543.00 | | | 1 715 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 633.00 | | | 1 679 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 344.00 | | 129 039.00 | 480 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 304.00 | | 129 039.00 | 476 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 515.00 | 26 002.00 | | 384 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 640.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 462.00 | 25 362.00 | | 384 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 930.00 | 5 027.00 | | 13 930.00 |
6T Sur comptes clients | 2 338.00 | 1 526.00 | 2 338.00 | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 268.00 | 6 553.00 | 2 338.00 | 16 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 268.00 | 6 553.00 | 2 338.00 | 16 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 553.00 | 2 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 045.00 | 141 045.00 | | 141 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 462.00 | 29 848.00 | 73 614.00 | 103 462.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 885.00 | 240 271.00 | 73 614.00 | 313 885.00 |