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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187 365.00 | 9 187 365.00 | | 9 187 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 174 209.00 | 66 804.00 | 107 405.00 | 174 209.00 |
AP Constructions | 1 728 644.00 | 1 484 828.00 | 243 816.00 | 1 728 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 701 510.00 | 6 758 372.00 | 1 943 139.00 | 8 701 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 322.00 | 503 418.00 | 141 904.00 | 645 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 194.00 | | 147 194.00 | 147 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 141 970.00 | 19 525 276.00 | 2 616 693.00 | 22 141 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280 639.00 | 131 733.00 | 2 148 906.00 | 2 280 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 890 386.00 | 17 130.00 | 873 256.00 | 890 386.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 523.00 | | 202 523.00 | 202 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252 925.00 | 92 417.00 | 7 160 508.00 | 7 252 925.00 |
BZ Autres créances | 19 891 620.00 | | 19 891 620.00 | 19 891 620.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 867.00 | | 214 867.00 | 214 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 743 132.00 | 241 280.00 | 30 501 852.00 | 30 743 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 920 055.00 | 19 766 556.00 | 33 153 499.00 | 52 920 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 263.00 | 1 685 263.00 | | 1 685 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 824 356.00 | 14 824 356.00 | | 14 824 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 527.00 | 168 527.00 | | 168 527.00 |
DH Report à nouveau | 9 233 032.00 | 8 746 537.00 | | 9 233 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 708 835.00 | 486 495.00 | | -1 708 835.00 |
DL TOTAL (I) | 24 202 343.00 | 25 911 177.00 | | 24 202 343.00 |
DP Provisions pour risques | 355 108.00 | 207 785.00 | | 355 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 806.00 | 913 140.00 | | 850 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 914.00 | 1 120 925.00 | | 1 205 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929 529.00 | 5 142 394.00 | | 5 929 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 604.00 | 873 380.00 | | 1 325 604.00 |
EA Autres dettes | 459 840.00 | 303 534.00 | | 459 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 055.00 | 38 059.00 | | 27 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 742 027.00 | 6 357 368.00 | | 7 742 027.00 |
ED (V) | 3 215.00 | 23.00 | | 3 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 153 499.00 | 33 389 494.00 | | 33 153 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 716 854.00 | 21 533 368.00 | 26 250 222.00 | 4 716 854.00 |
FG Production vendue services | 58 621.00 | 356 184.00 | 414 806.00 | 58 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 476.00 | 21 889 552.00 | 26 665 028.00 | 4 775 476.00 |
FM Production stockée | | | -541 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 409 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 495 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 839 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 134 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 925 314.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 924 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 593 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 650.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 576.00 | 4 035.00 | | 12 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 154.00 | | | 186 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 804.00 | 4 685.00 | | 199 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 804.00 | -4 685.00 | | -199 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 632.00 | 21 932.00 | | -84 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 495 203.00 | 28 550 904.00 | | 27 495 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 204 038.00 | 28 064 409.00 | | 29 204 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 708 835.00 | 486 495.00 | | -1 708 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 061 053.00 | | 2 020 698.00 | 21 061 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938 410.00 | 1 371.00 | 22 141 970.00 | 938 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 711 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938 410.00 | 1 371.00 | 11 396 880.00 | 938 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 711 855.00 | | | 10 711 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 316 022.00 | | 2 020 639.00 | 10 316 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 176.00 | | 59.00 | 33 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 858 757.00 | 666 738.00 | 219.00 | 18 858 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628 614.00 | 83 241.00 | | 10 628 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 143.00 | 583 498.00 | 219.00 | 8 230 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 925.00 | 1 038 128.00 | 953 140.00 | 1 120 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 950.00 | 39 813.00 | 10 900.00 | 119 950.00 |
6T Sur comptes clients | 127 433.00 | 10 189.00 | 45 205.00 | 127 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 383.00 | 50 002.00 | 56 105.00 | 247 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 308.00 | 1 088 130.00 | 1 009 245.00 | 1 368 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900 808.00 | 1 009 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929 529.00 | 5 929 529.00 | | 5 929 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 473.00 | 746 473.00 | | 746 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 912.00 | 392 912.00 | | 392 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 840.00 | 459 840.00 | | 459 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
UX Autres créances clients | 7 154 963.00 | | | 7 154 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
VB T. V. A. | 1 299 293.00 | | | 1 299 293.00 |
VC Groupe et associés | 18 527 756.00 | | | 18 527 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 867.00 | | | 214 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 392 647.00 | 27 359 412.00 | 33 235.00 | 27 392 647.00 |
VW T.V.A. | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 742 027.00 | 7 742 027.00 | | 7 742 027.00 |