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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196 795.00 | 9 188 691.00 | 8 104.00 | 9 196 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 174 209.00 | 68 991.00 | 105 218.00 | 174 209.00 |
AP Constructions | 1 746 285.00 | 1 506 799.00 | 239 486.00 | 1 746 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 912 695.00 | 7 294 165.00 | 1 618 531.00 | 8 912 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 548.00 | 540 090.00 | 115 459.00 | 655 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 808.00 | | 145 808.00 | 145 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 389 490.00 | 20 123 224.00 | 2 266 266.00 | 22 389 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196 864.00 | 204 553.00 | 1 992 311.00 | 2 196 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 122 564.00 | 20 357.00 | 1 102 207.00 | 1 122 564.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 726.00 | | 119 726.00 | 119 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 495.00 | 92 974.00 | 4 816 522.00 | 4 909 495.00 |
BZ Autres créances | 18 059 894.00 | | 18 059 894.00 | 18 059 894.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 895.00 | | 290 895.00 | 290 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 699 638.00 | 317 884.00 | 26 381 754.00 | 26 699 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 126 348.00 | 20 441 108.00 | 28 685 241.00 | 49 126 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 263.00 | 1 685 263.00 | | 1 685 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 824 356.00 | 14 824 356.00 | | 14 824 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 527.00 | 168 527.00 | | 168 527.00 |
DH Report à nouveau | 7 524 197.00 | 9 233 032.00 | | 7 524 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 695 752.00 | -1 708 835.00 | | -2 695 752.00 |
DL TOTAL (I) | 21 506 590.00 | 24 202 343.00 | | 21 506 590.00 |
DP Provisions pour risques | 781 265.00 | 355 108.00 | | 781 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 678.00 | 850 806.00 | | 553 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334 943.00 | 1 205 914.00 | | 1 334 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 303.00 | 5 929 529.00 | | 4 416 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 448.00 | 1 325 604.00 | | 1 138 448.00 |
EA Autres dettes | 271 661.00 | 459 840.00 | | 271 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 131.00 | 27 055.00 | | 14 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 543.00 | 7 742 027.00 | | 5 840 543.00 |
ED (V) | 3 164.00 | 3 215.00 | | 3 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 685 241.00 | 33 153 499.00 | | 28 685 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 070 794.00 | 13 822 219.00 | 20 893 013.00 | 7 070 794.00 |
FG Production vendue services | 53 862.00 | 116 565.00 | 170 427.00 | 53 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 124 656.00 | 13 938 784.00 | 21 063 439.00 | 7 124 656.00 |
FM Production stockée | | | 222 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 421 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 555 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 982 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 832 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553 678.00 | |
GE Autres charges | | | 57 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 680 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 154.00 | | | 186 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 338.00 | | | 187 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 12 576.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644 101.00 | 186 154.00 | | 644 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 205.00 | 199 804.00 | | 644 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 867.00 | -199 804.00 | | -456 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 991.00 | -84 632.00 | | -67 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 619 133.00 | 27 495 203.00 | | 22 619 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 314 886.00 | 29 204 038.00 | | 25 314 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 695 752.00 | -1 708 835.00 | | -2 695 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 141 970.00 | | 413 426.00 | 22 141 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 443.00 | 19 463.00 | 22 389 490.00 | 146 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 721 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 443.00 | 19 463.00 | 11 634 545.00 | 146 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 711 855.00 | | 9 430.00 | 10 711 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 396 880.00 | | 403 571.00 | 11 396 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 235.00 | | 425.00 | 33 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 205 914.00 | 1 200 943.00 | 1 071 914.00 | 1 205 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 863.00 | 112 587.00 | 36 540.00 | 148 863.00 |
6T Sur comptes clients | 92 417.00 | 12 000.00 | 11 443.00 | 92 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 280.00 | 124 587.00 | 47 983.00 | 241 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 194.00 | 1 325 530.00 | 1 119 897.00 | 1 447 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 429.00 | 933 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 644 101.00 | 186 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 303.00 | 4 402 802.00 | 13 501.00 | 4 416 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 375.00 | 602 375.00 | | 602 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 286.00 | 335 286.00 | | 335 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 661.00 | 271 661.00 | | 271 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 809 867.00 | 4 795 693.00 | 14 174.00 | 4 809 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 628.00 | 15 000.00 | 84 628.00 | 99 628.00 |
VB T. V. A. | 600 899.00 | 600 899.00 | | 600 899.00 |
VC Groupe et associés | 17 440 586.00 | 211 152.00 | 17 229 434.00 | 17 440 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 895.00 | 290 895.00 | | 290 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 293 944.00 | 5 925 048.00 | 17 368 896.00 | 23 293 944.00 |
VW T.V.A. | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 543.00 | 5 827 043.00 | 13 501.00 | 5 840 543.00 |