| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220 278.00 | 9 194 737.00 | 25 540.00 | 9 220 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 174 209.00 | 71 177.00 | 103 032.00 | 174 209.00 |
AP Constructions | 1 848 079.00 | 1 533 165.00 | 314 914.00 | 1 848 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 036 208.00 | 7 817 294.00 | 1 218 914.00 | 9 036 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 603.00 | 592 779.00 | 120 824.00 | 713 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 274.00 | | 516 274.00 | 516 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 069 227.00 | 20 733 644.00 | 2 335 584.00 | 23 069 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420 828.00 | 290 138.00 | 2 130 690.00 | 2 420 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 085 341.00 | 53 255.00 | 1 032 086.00 | 1 085 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177 538.00 | 37 803.00 | 5 139 734.00 | 5 177 538.00 |
BZ Autres créances | 13 646 358.00 | | 13 646 358.00 | 13 646 358.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 292.00 | | 368 292.00 | 368 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 738 635.00 | 381 196.00 | 22 357 439.00 | 22 738 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 832 153.00 | 21 114 840.00 | 24 717 313.00 | 45 832 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 263.00 | 1 685 263.00 | | 1 685 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 824 356.00 | 14 824 356.00 | | 14 824 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 527.00 | 168 527.00 | | 168 527.00 |
DH Report à nouveau | 4 828 445.00 | 7 524 197.00 | | 4 828 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 757 774.00 | -2 695 752.00 | | -2 757 774.00 |
DL TOTAL (I) | 18 748 816.00 | 21 506 590.00 | | 18 748 816.00 |
DP Provisions pour risques | 99 896.00 | 781 265.00 | | 99 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 404.00 | 553 678.00 | | 540 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 300.00 | 1 334 943.00 | | 640 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 015.00 | 4 416 303.00 | | 3 750 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 482.00 | 1 138 448.00 | | 1 033 482.00 |
EA Autres dettes | 453 293.00 | 271 661.00 | | 453 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 299.00 | 14 131.00 | | 50 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 302 000.00 | 5 840 543.00 | | 5 302 000.00 |
ED (V) | 26 198.00 | 3 164.00 | | 26 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 717 313.00 | 28 685 241.00 | | 24 717 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 893 107.00 | 17 400 270.00 | 23 293 378.00 | 5 893 107.00 |
FG Production vendue services | 30 735.00 | 81 399.00 | 112 134.00 | 30 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 843.00 | 17 481 669.00 | 23 405 512.00 | 5 923 843.00 |
FM Production stockée | | | -37 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 387 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 357 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 695.00 | |
GE Autres charges | | | 169 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 686 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 299 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 344 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 101.00 | 186 154.00 | | 719 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 101.00 | 187 338.00 | | 719 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 664.00 | 104.00 | | 125 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 644 101.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 617.00 | 644 205.00 | | 190 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 484.00 | -456 867.00 | | 528 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 853.00 | -67 991.00 | | -57 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 113 095.00 | 22 619 133.00 | | 25 113 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 870 870.00 | 25 314 886.00 | | 27 870 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 757 774.00 | -2 695 752.00 | | -2 757 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 389 490.00 | | 832 316.00 | 22 389 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 808.00 | 6 771.00 | 23 069 227.00 | 145 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 744 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 808.00 | 6 771.00 | 12 288 374.00 | 145 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 721 285.00 | | 23 483.00 | 10 721 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 634 545.00 | | 806 407.00 | 11 634 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 660.00 | | 2 426.00 | 33 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 123 224.00 | 617 190.00 | 6 771.00 | 20 123 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 713 181.00 | 6 047.00 | | 10 713 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410 044.00 | 611 143.00 | 6 771.00 | 9 410 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334 943.00 | 594 695.00 | 1 289 338.00 | 1 334 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 910.00 | 241 779.00 | 123 296.00 | 224 910.00 |
6T Sur comptes clients | 92 974.00 | 11 211.00 | 66 382.00 | 92 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 884.00 | 252 990.00 | 189 678.00 | 317 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 826.00 | 847 685.00 | 1 479 016.00 | 1 652 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817 685.00 | 759 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 719 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 015.00 | 3 727 680.00 | 22 335.00 | 3 750 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 967.00 | 580 967.00 | | 580 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 014.00 | 328 014.00 | | 328 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 293.00 | 453 293.00 | | 453 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 085.00 | 259.00 | 35 826.00 | 36 085.00 |
UX Autres créances clients | 5 138 094.00 | 5 137 697.00 | 397.00 | 5 138 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 350.00 | 10 400.00 | 10 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
VB T. V. A. | 815 526.00 | 815 526.00 | | 815 526.00 |
VC Groupe et associés | 12 818 202.00 | 173 883.00 | 12 644 319.00 | 12 818 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 292.00 | 368 292.00 | | 368 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 228 273.00 | 6 497 888.00 | 12 730 385.00 | 19 228 273.00 |
VW T.V.A. | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 287 089.00 | 5 264 755.00 | 22 335.00 | 5 287 089.00 |