| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 221 276.00 | 9 217 423.00 | 3 853.00 | 9 221 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 174 209.00 | 73 365.00 | 100 844.00 | 174 209.00 |
AP Constructions | 1 853 091.00 | 1 559 987.00 | 293 105.00 | 1 853 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078 710.00 | 8 239 540.00 | 839 171.00 | 9 078 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 675.00 | 645 114.00 | 117 561.00 | 762 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 885.00 | | 540 885.00 | 540 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 193 422.00 | 21 259 918.00 | 1 933 503.00 | 23 193 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484 005.00 | 331 371.00 | 2 152 634.00 | 2 484 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057 650.00 | 72 903.00 | 984 747.00 | 1 057 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536 552.00 | 60 338.00 | 4 476 214.00 | 4 536 552.00 |
BZ Autres créances | 12 624 397.00 | | 12 624 397.00 | 12 624 397.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 342 602.00 | | 342 602.00 | 342 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 128 689.00 | 464 612.00 | 20 664 076.00 | 21 128 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 345 043.00 | 21 724 530.00 | 22 620 513.00 | 44 345 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 263.00 | 1 685 263.00 | | 1 685 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 824 356.00 | 14 824 356.00 | | 14 824 356.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 168 527.00 | 168 527.00 | | 168 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 070 670.00 | 4 828 445.00 | | 2 070 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377 131.00 | -2 757 774.00 | | -1 377 131.00 |
DL TOTAL (I) | 17 371 685.00 | 18 748 816.00 | | 17 371 685.00 |
DP Provisions pour risques | 56 908.00 | 99 896.00 | | 56 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 837.00 | 540 404.00 | | 424 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 745.00 | 640 300.00 | | 481 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 069.00 | 14 910.00 | | 41 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 819.00 | 3 750 015.00 | | 3 275 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 760.00 | 1 033 482.00 | | 1 027 760.00 |
EA Autres dettes | 362 067.00 | 453 293.00 | | 362 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 131.00 | 50 299.00 | | 44 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 846.00 | 5 302 000.00 | | 4 750 846.00 |
ED (V) | 16 237.00 | 26 198.00 | | 16 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 620 513.00 | 24 717 314.00 | | 22 620 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 964 838.00 | 13 186 702.00 | 19 151 539.00 | 5 964 838.00 |
FG Production vendue services | 53 716.00 | 70 400.00 | 124 116.00 | 53 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 018 553.00 | 13 257 102.00 | 19 275 655.00 | 6 018 553.00 |
FM Production stockée | | | -27 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 645 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 240 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 222 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 975.00 | |
GE Autres charges | | | 74 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 052 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 719 101.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 719 101.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 722.00 | 125 664.00 | | 4 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | 190 617.00 | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 278.00 | 528 484.00 | | 25 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 105.00 | -57 853.00 | | -38 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 706 999.00 | 25 113 095.00 | | 19 706 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 084 130.00 | 27 870 870.00 | | 21 084 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377 131.00 | -2 757 774.00 | | -1 377 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 069 227.00 | | 147 533.00 | 23 069 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 338.00 | | 23 193 422.00 | 23 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 745 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 338.00 | | 12 409 570.00 | 23 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 744 768.00 | | 998.00 | 10 744 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 288 374.00 | | 144 535.00 | 12 288 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 085.00 | | 2 000.00 | 36 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 733 644.00 | 526 274.00 | | 20 733 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 719 228.00 | 22 685.00 | | 10 719 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 014 416.00 | 503 589.00 | | 10 014 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 300.00 | 56 906.00 | 215 463.00 | 640 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 393.00 | 60 881.00 | | 343 393.00 |
6T Sur comptes clients | 37 803.00 | 29 546.00 | 7 011.00 | 37 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 196.00 | 90 427.00 | 7 011.00 | 381 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 496.00 | 147 335.00 | 222 473.00 | 1 021 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 335.00 | 192 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 819.00 | 3 256 795.00 | 19 024.00 | 3 275 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 579.00 | 415 579.00 | | 415 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 926.00 | 450 926.00 | | 450 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 067.00 | 362 067.00 | | 362 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 453 579.00 | 4 453 579.00 | | 4 453 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
VB T. V. A. | 539 060.00 | 539 060.00 | | 539 060.00 |
VC Groupe et associés | 12 031 806.00 | 43 355.00 | 11 988 451.00 | 12 031 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 602.00 | 342 602.00 | | 342 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 541 637.00 | 5 515 100.00 | 12 026 536.00 | 17 541 637.00 |
VW T.V.A. | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 777.00 | 4 690 753.00 | 19 024.00 | 4 709 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |