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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222 116.00 | 9 218 329.00 | 3 787.00 | 9 222 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 174 209.00 | 75 552.00 | 98 657.00 | 174 209.00 |
AP Constructions | 1 885 051.00 | 1 587 981.00 | 297 070.00 | 1 885 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360 602.00 | 8 538 557.00 | 822 045.00 | 9 360 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 675.00 | 689 455.00 | 73 220.00 | 762 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 460.00 | | 455 460.00 | 455 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 410 113.00 | 21 634 364.00 | 1 775 749.00 | 23 410 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338 787.00 | 423 485.00 | 1 915 302.00 | 2 338 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 937 465.00 | 79 550.00 | 857 915.00 | 937 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113 439.00 | 33 606.00 | 4 079 834.00 | 4 113 439.00 |
BZ Autres créances | 11 432 402.00 | | 11 432 402.00 | 11 432 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 101.00 | | 293 101.00 | 293 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 181 557.00 | 536 641.00 | 18 644 916.00 | 19 181 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 596 212.00 | 22 171 004.00 | 20 425 208.00 | 42 596 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 263.00 | 1 685 263.00 | | 1 685 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 824 356.00 | 14 824 356.00 | | 14 824 356.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 527.00 | 168 527.00 | | 168 527.00 |
DH Report à nouveau | 693 540.00 | 2 070 670.00 | | 693 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 610 043.00 | -1 377 131.00 | | -2 610 043.00 |
DL TOTAL (I) | 14 761 642.00 | 17 371 685.00 | | 14 761 642.00 |
DP Provisions pour risques | 50 522.00 | 56 908.00 | | 50 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 739 794.00 | 424 837.00 | | 739 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 316.00 | 481 745.00 | | 790 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 535.00 | 41 069.00 | | 179 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 277.00 | 3 275 819.00 | | 3 082 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 095.00 | 1 027 760.00 | | 1 228 095.00 |
EA Autres dettes | 377 432.00 | 362 067.00 | | 377 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 293.00 | 44 131.00 | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 632.00 | 4 750 846.00 | | 4 872 632.00 |
ED (V) | 617.00 | 16 237.00 | | 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 425 208.00 | 22 620 513.00 | | 20 425 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 544 639.00 | 13 709 057.00 | 20 253 696.00 | 6 544 639.00 |
FG Production vendue services | 51 610.00 | 94 673.00 | 146 283.00 | 51 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 596 249.00 | 13 803 730.00 | 20 399 979.00 | 6 596 249.00 |
FM Production stockée | | | -120 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 621 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 217 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 854 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 473.00 | |
GE Autres charges | | | 75 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 229 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 632 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 4 722.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 25 278.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 341.00 | -38 105.00 | | -23 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 649 647.00 | 19 706 999.00 | | 20 649 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 259 690.00 | 21 084 130.00 | | 23 259 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 610 043.00 | -1 377 131.00 | | -2 610 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 193 422.00 | | 428 403.00 | 23 193 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 575.00 | 25 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 866.00 | 12 846.00 | 23 410 113.00 | 198 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 746 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 866.00 | 271.00 | 12 637 997.00 | 198 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 745 766.00 | | 840.00 | 10 745 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 409 570.00 | | 427 563.00 | 12 409 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 259 918.00 | 374 716.00 | 271.00 | 21 259 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 741 913.00 | 906.00 | | 10 741 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 518 005.00 | 373 810.00 | 271.00 | 10 518 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 745.00 | 460 015.00 | 151 444.00 | 481 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 274.00 | 98 761.00 | | 404 274.00 |
6T Sur comptes clients | 60 338.00 | 10 010.00 | 36 742.00 | 60 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 612.00 | 108 771.00 | 36 742.00 | 464 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 357.00 | 568 786.00 | 188 186.00 | 946 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 244.00 | 165 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 542.00 | 22 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 277.00 | 3 049 180.00 | 30 691.00 | 3 082 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 490.00 | 519 490.00 | | 519 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 676.00 | 502 676.00 | | 502 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 432.00 | 377 432.00 | | 377 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 079 715.00 | 4 076 230.00 | 3 485.00 | 4 079 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
VB T. V. A. | 518 152.00 | 518 152.00 | | 518 152.00 |
VC Groupe et associés | 10 892 266.00 | 10 892 266.00 | | 10 892 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 101.00 | 293 101.00 | | 293 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 864 452.00 | 15 801 733.00 | 62 719.00 | 15 864 452.00 |
VW T.V.A. | 117 166.00 | 117 166.00 | | 117 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 097.00 | 4 660 000.00 | 30 691.00 | 4 693 097.00 |