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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 856.00 | 22 198.00 | 1 658.00 | 23 856.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 453.00 | 29 189.00 | 6 264.00 | 35 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 705.00 | 81 852.00 | 82 853.00 | 164 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 396.00 | 1 000.00 | 226 396.00 | 227 396.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 929.00 | | 289 929.00 | 289 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 185.00 | 1 000.00 | 524 185.00 | 525 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 889.00 | 82 852.00 | 607 038.00 | 689 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 250 000.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 51 167.00 | 188 077.00 | | 51 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 073.00 | 15 290.00 | | 141 073.00 |
DL TOTAL (I) | 398 740.00 | 478 367.00 | | 398 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 19 449.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | 9 450.00 | | 30 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 139.00 | 126 409.00 | | 176 139.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 298.00 | 155 307.00 | | 208 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 038.00 | 633 674.00 | | 607 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 298.00 | 155 042.00 | | 208 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 036.00 | | 771 036.00 | 771 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 036.00 | | 771 036.00 | 771 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 29.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 2 521.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 2 550.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | 301.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 405.00 | 1 988.00 | | 44 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 435.00 | 636 085.00 | | 798 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 362.00 | 620 795.00 | | 657 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 073.00 | 15 290.00 | | 141 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 946.00 | 4 679.00 | 4 774.00 | 81 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 214.00 | 1 984.00 | | 20 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 732.00 | 2 695.00 | 4 774.00 | 61 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 296.00 | | | 226 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 756.00 | 239 756.00 | | 239 756.00 |
VW T.V.A. | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 298.00 | 208 298.00 | | 208 298.00 |