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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 370.00 | 23 514.00 | 2 856.00 | 26 370.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 725.00 | 30 681.00 | 2 044.00 | 32 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 453.00 | 31 429.00 | 4 024.00 | 35 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 480.00 | 85 625.00 | 83 855.00 | 169 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 303.00 | 1 000.00 | 176 303.00 | 177 303.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 214 062.00 | | 214 062.00 | 214 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 600.00 | 1 000.00 | 418 600.00 | 419 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 079.00 | 86 625.00 | 502 455.00 | 589 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 92 240.00 | 51 167.00 | | 92 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 989.00 | 141 073.00 | | 99 989.00 |
DL TOTAL (I) | 398 728.00 | 398 740.00 | | 398 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 30 988.00 | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 969.00 | 176 139.00 | | 93 969.00 |
EA Autres dettes | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 726.00 | 208 298.00 | | 103 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 455.00 | 607 038.00 | | 502 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 726.00 | 208 298.00 | | 103 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 921.00 | | 738 921.00 | 738 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 921.00 | | 738 921.00 | 738 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | 5 768.00 | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 90.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 580.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -580.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | 44 405.00 | | 28 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 713.00 | 798 435.00 | | 740 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 725.00 | 657 362.00 | | 640 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 989.00 | 141 073.00 | | 99 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 705.00 | | 4 775.00 | 164 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 288.00 | | 2 514.00 | 94 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 917.00 | | 2 261.00 | 65 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 852.00 | 3 773.00 | | 81 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 198.00 | 1 316.00 | | 22 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 653.00 | 2 457.00 | | 59 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 203.00 | 176 203.00 | | 176 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | 6.00 | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 037.00 | 210 037.00 | | 210 037.00 |
VW T.V.A. | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |