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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 17 098.00 | 1 237.00 | 18 335.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 745.00 | 31 273.00 | 2 472.00 | 33 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 391.00 | 19 247.00 | 13 144.00 | 32 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 052.00 | 67 618.00 | 89 434.00 | 157 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 250.00 | 1 375.00 | 190 875.00 | 192 250.00 |
BZ Autres créances | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CF Disponibilités | 155 813.00 | | 155 813.00 | 155 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 839.00 | 1 375.00 | 378 464.00 | 379 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 891.00 | 68 993.00 | 467 898.00 | 536 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 122 228.00 | 92 240.00 | | 122 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 837.00 | 99 989.00 | | 34 837.00 |
DL TOTAL (I) | 363 566.00 | 398 728.00 | | 363 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 9 057.00 | | 16 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 134.00 | 93 969.00 | | 87 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 332.00 | 103 726.00 | | 104 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 898.00 | 502 455.00 | | 467 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 332.00 | 103 726.00 | | 104 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 003.00 | | 705 003.00 | 705 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 003.00 | | 705 003.00 | 705 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 568.00 | 1 686.00 | | 4 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 568.00 | 1 686.00 | | 4 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 1 544.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | 142.00 | | 2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 28 808.00 | | 6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 582.00 | 740 713.00 | | 709 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 745.00 | 640 725.00 | | 674 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 837.00 | 99 989.00 | | 34 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 980.00 | | 17 029.00 | 164 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 956.00 | 157 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 035.00 | 88 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 921.00 | 66 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 178.00 | | 14 879.00 | 68 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 625.00 | 4 830.00 | 22 837.00 | 85 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 514.00 | 1 619.00 | 8 035.00 | 23 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 110.00 | 3 211.00 | 14 801.00 | 62 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 375.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 375.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 375.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 190 737.00 | 190 737.00 | | 190 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | 6.00 | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 176.00 | 226 176.00 | | 226 176.00 |
VW T.V.A. | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |