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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 421.00 | 17 120.00 | 301.00 | 17 421.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 931.00 | 32 311.00 | 4 620.00 | 36 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 205.00 | 21 840.00 | 11 365.00 | 33 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 138.00 | 71 271.00 | 88 868.00 | 160 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 435.00 | 1 375.00 | 213 060.00 | 214 435.00 |
BZ Autres créances | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CF Disponibilités | 305 252.00 | | 305 252.00 | 305 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 168.00 | 1 375.00 | 529 793.00 | 531 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 306.00 | 72 646.00 | 618 660.00 | 691 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 426.00 | 34 837.00 | | 41 426.00 |
DL TOTAL (I) | 370 154.00 | 363 566.00 | | 370 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 298.00 | 700.00 | | 45 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 012.00 | 16 498.00 | | 14 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 821.00 | 87 134.00 | | 87 821.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 506.00 | 104 332.00 | | 248 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 660.00 | 467 898.00 | | 618 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 684.00 | 104 332.00 | | 161 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 801.00 | | 651 801.00 | 651 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 801.00 | | 651 801.00 | 651 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 449.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 6 172.00 | | 13 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 809.00 | 709 582.00 | | 661 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 383.00 | 674 745.00 | | 620 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 426.00 | 34 837.00 | | 41 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 052.00 | | 4 000.00 | 157 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 160 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 914.00 | 87 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 135.00 | | 4 000.00 | 66 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 618.00 | 4 567.00 | 914.00 | 67 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 098.00 | 936.00 | 914.00 | 17 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 520.00 | 3 631.00 | | 50 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 212 922.00 | 212 922.00 | | 212 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 178.00 | 13 356.00 | 83 445.00 | 100 178.00 |
VI Groupe et associés | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 065.00 | 225 915.00 | 2 150.00 | 228 065.00 |
VW T.V.A. | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 506.00 | 161 684.00 | 83 445.00 | 248 506.00 |