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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 931.00 | 33 606.00 | 3 325.00 | 36 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 135.00 | 19 749.00 | 13 386.00 | 33 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 069.00 | 70 776.00 | 89 293.00 | 160 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
BZ Autres créances | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CF Disponibilités | 188 852.00 | | 188 852.00 | 188 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 660.00 | | 428 660.00 | 428 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 729.00 | 70 776.00 | 517 953.00 | 588 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 92 228.00 | 122 228.00 | | 92 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 464.00 | 41 426.00 | | 7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 306 192.00 | 370 154.00 | | 306 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 842.00 | 100 178.00 | | 86 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 45 298.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 314.00 | 14 012.00 | | 39 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 605.00 | 87 821.00 | | 85 605.00 |
EA Autres dettes | | 1 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 761.00 | 248 506.00 | | 211 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 953.00 | 618 660.00 | | 517 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 795.00 | 161 684.00 | | 144 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 725.00 | | 630 725.00 | 630 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 725.00 | | 630 725.00 | 630 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | 10 000.00 | | 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 13 151.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 795.00 | 661 809.00 | | 632 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 331.00 | 620 383.00 | | 625 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 464.00 | 41 426.00 | | 7 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 138.00 | | 5 231.00 | 160 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 160 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 70 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 136.00 | | 5 231.00 | 70 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 271.00 | 4 805.00 | 5 300.00 | 71 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 120.00 | 301.00 | | 17 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 151.00 | 4 504.00 | 5 300.00 | 54 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -2 150.00 | 2 150.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 197 780.00 | 197 780.00 | | 197 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 822.00 | 19 856.00 | 66 966.00 | 86 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 958.00 | 239 808.00 | 2 150.00 | 241 958.00 |
VW T.V.A. | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 761.00 | 144 795.00 | 66 966.00 | 211 761.00 |