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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 424.00 | 203 424.00 | | 203 424.00 |
AH Fonds commercial | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 528.00 | 24 917.00 | 7 610.00 | 32 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 513.00 | 228 341.00 | 131 171.00 | 359 513.00 |
BP En cours de production de services | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 388.00 | 500.00 | 178 888.00 | 179 388.00 |
BZ Autres créances | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 906.00 | | 153 906.00 | 153 906.00 |
CF Disponibilités | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 077.00 | 500.00 | 624 577.00 | 625 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 589.00 | 228 841.00 | 755 748.00 | 984 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
DH Report à nouveau | 178 067.00 | 298 338.00 | | 178 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 824.00 | 79 729.00 | | 91 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 661.00 | 38 151.00 | | 37 661.00 |
DL TOTAL (I) | 459 312.00 | 567 978.00 | | 459 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 976.00 | 45 701.00 | | 28 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 529.00 | 86 344.00 | | 98 529.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 177.00 | 92 505.00 | | 167 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 436.00 | 224 549.00 | | 296 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 748.00 | 792 527.00 | | 755 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 603 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 511.00 | |
FM Production stockée | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 001.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 1 363.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 3 002.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -1 639.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 1 672.00 | | 8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 227.00 | 625 032.00 | | 658 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 403.00 | 545 303.00 | | 566 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 824.00 | 79 729.00 | | 91 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 544.00 | | | 345 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 424.00 | | | 203 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 340.00 | 20 001.00 | | 208 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 251.00 | 14 173.00 | | 189 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 089.00 | 5 829.00 | | 19 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 177.00 | 167 177.00 | | 167 177.00 |
UX Autres créances clients | 179 388.00 | | | 179 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 928.00 | 223 928.00 | 223 928.00 | 223 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 436.00 | 296 436.00 | | 296 436.00 |