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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 680.00 | 108 696.00 | 19 984.00 | 128 680.00 |
AH Fonds commercial | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 816.00 | 31 029.00 | 21 787.00 | 52 816.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 907.00 | 139 725.00 | 168 181.00 | 307 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 342.00 | 5 377.00 | 337 965.00 | 343 342.00 |
BZ Autres créances | 455 740.00 | | 455 740.00 | 455 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 570.00 | 1 703.00 | 4 867.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 414 141.00 | | 414 141.00 | 414 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 360.00 | 7 080.00 | 1 234 280.00 | 1 241 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 267.00 | 146 805.00 | 1 402 462.00 | 1 549 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
DH Report à nouveau | 141 365.00 | 126 235.00 | | 141 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 882.00 | 215 130.00 | | 402 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
DL TOTAL (I) | 732 109.00 | 529 227.00 | | 732 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 189.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 759.00 | 170.00 | | 41 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 634.00 | 54 141.00 | | 43 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 551.00 | 163 051.00 | | 135 551.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 5 942.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 896.00 | 421 664.00 | | 446 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 353.00 | 645 157.00 | | 670 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 462.00 | 1 174 383.00 | | 1 402 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 391 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 205.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 3 022.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 115.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | 2 906.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 519.00 | 50 624.00 | | 99 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 848.00 | 1 228 583.00 | | 1 446 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 967.00 | 1 013 452.00 | | 1 043 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 882.00 | 215 130.00 | | 402 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 781.00 | | 43 985.00 | 319 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 859.00 | 307 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 859.00 | 240 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 905.00 | | 19 984.00 | 275 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 816.00 | | 24 000.00 | 43 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536.00 | 18 048.00 | 55 859.00 | 177 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 396.00 | 13 158.00 | 55 859.00 | 151 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 140.00 | 4 890.00 | | 26 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 896.00 | 446 896.00 | | 446 896.00 |
UX Autres créances clients | 343 342.00 | 343 342.00 | | 343 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 740.00 | 455 740.00 | | 455 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 649.00 | 820 649.00 | | 820 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 353.00 | 670 353.00 | | 670 353.00 |