| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 421.00 | 141 421.00 | | 141 421.00 |
AH Fonds commercial | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 105.00 | 19 331.00 | 20 773.00 | 40 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 035.00 | 160 752.00 | 214 282.00 | 375 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 850.00 | 31 624.00 | 697 225.00 | 728 850.00 |
BZ Autres créances | 696 040.00 | | 696 040.00 | 696 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 136.00 | 3 577.00 | 218 559.00 | 222 136.00 |
CF Disponibilités | 1 333 661.00 | | 1 333 661.00 | 1 333 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 995.00 | 35 201.00 | 2 977 794.00 | 3 012 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 031.00 | 195 954.00 | 3 192 077.00 | 3 388 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
DH Report à nouveau | 721 550.00 | 141 365.00 | | 721 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 609.00 | 402 882.00 | | 722 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 36 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 595 919.00 | 732 109.00 | | 1 595 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 192.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 696.00 | 41 759.00 | | 135 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 924.00 | 43 634.00 | | 141 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 892.00 | 135 551.00 | | 358 892.00 |
EA Autres dettes | 36 451.00 | 2 320.00 | | 36 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890 475.00 | 446 896.00 | | 890 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 157.00 | 670 353.00 | | 1 596 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 077.00 | 1 402 462.00 | | 3 192 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 657.00 | | | 1 563 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 723 039.00 | 236 147.00 | 2 959 186.00 | 2 723 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 039.00 | 236 147.00 | 2 959 186.00 | 2 723 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 566.00 | 24.00 | | 5 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 006.00 | 1 155.00 | | 23 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 439.00 | -1 131.00 | | -17 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 204.00 | 99 519.00 | | 144 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 921.00 | 1 446 848.00 | | 3 102 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 311.00 | 1 043 967.00 | | 2 380 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 609.00 | 402 882.00 | | 722 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 907.00 | | 130 552.00 | 307 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 701.00 | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 424.00 | 375 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 724.00 | 115 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 030.00 | | 12 741.00 | 240 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 816.00 | | 95 911.00 | 67 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 21 901.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 725.00 | 67 794.00 | 46 767.00 | 139 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 696.00 | 32 724.00 | | 108 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 029.00 | 35 069.00 | 46 767.00 | 31 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 924.00 | 141 924.00 | | 141 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 892.00 | 358 892.00 | | 358 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 147.00 | 172 147.00 | | 172 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890 475.00 | 890 475.00 | | 890 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 728 851.00 | 684 954.00 | 43 897.00 | 728 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 041.00 | 696 041.00 | | 696 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 398.00 | 1 413 301.00 | 51 097.00 | 1 464 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 157.00 | 1 563 657.00 | | 1 596 157.00 |