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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 359.00 | 112 251.00 | 39 108.00 | 151 359.00 |
AH Fonds commercial | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 275.00 | 22 609.00 | 6 665.00 | 29 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 045.00 | 134 860.00 | 157 184.00 | 292 045.00 |
BP En cours de production de services | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 451.00 | 5 376.00 | 278 074.00 | 283 451.00 |
BZ Autres créances | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 491 417.00 | | 491 417.00 | 491 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 439.00 | 5 376.00 | 857 062.00 | 862 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 484.00 | 140 237.00 | 1 014 247.00 | 1 154 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
DH Report à nouveau | 169 891.00 | 178 067.00 | | 169 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 343.00 | 91 824.00 | | 156 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 163.00 | 37 661.00 | | 37 163.00 |
DL TOTAL (I) | 515 157.00 | 459 312.00 | | 515 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 153.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 247.00 | 28 976.00 | | 59 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 266.00 | 98 529.00 | | 113 266.00 |
EA Autres dettes | 14 871.00 | 1 601.00 | | 14 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 552.00 | 167 177.00 | | 311 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 089.00 | 296 436.00 | | 499 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 247.00 | 755 748.00 | | 1 014 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 089.00 | | | 499 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 707 555.00 | 175 114.00 | 882 669.00 | 707 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 555.00 | 175 114.00 | 882 669.00 | 707 555.00 |
FM Production stockée | | | 4 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 345.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 411.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -67.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 597.00 | 8 187.00 | | -5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 709.00 | 658 227.00 | | 927 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 366.00 | 566 403.00 | | 771 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 343.00 | 91 824.00 | | 156 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 513.00 | | 47 255.00 | 359 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 723.00 | 292 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 879.00 | 262 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | 29 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 925.00 | | 42 664.00 | 326 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 528.00 | | 4 591.00 | 32 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 341.00 | 9 091.00 | 102 572.00 | 228 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 424.00 | 3 555.00 | 94 728.00 | 203 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 917.00 | 5 536.00 | 7 844.00 | 24 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 553.00 | 311 553.00 | | 311 553.00 |
UX Autres créances clients | 283 452.00 | 283 452.00 | | 283 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 925.00 | 358 925.00 | | 358 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 090.00 | 499 090.00 | | 499 090.00 |