| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 853 593.00 | 188 630.00 | 664 964.00 | 853 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 897.00 | 189 929.00 | 664 969.00 | 854 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 128 603.00 | | 128 603.00 | 128 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 051.00 | | 254 051.00 | 254 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 948.00 | 189 929.00 | 919 019.00 | 1 108 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
DH Report à nouveau | -82 311.00 | -67 072.00 | | -82 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 745.00 | -15 240.00 | | -15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 844 734.00 | 860 480.00 | | 844 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 134.00 | 60 418.00 | | 70 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 880.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151.00 | 1 148.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 285.00 | 64 446.00 | | 74 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 019.00 | 924 926.00 | | 919 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 711.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 952.00 | 44 432.00 | | 43 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 697.00 | 59 671.00 | | 59 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 745.00 | -15 240.00 | | -15 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 897.00 | | | 854 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 892.00 | | | 854 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 217.00 | 30 711.00 | | 159 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 217.00 | 30 711.00 | | 159 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
UX Autres créances clients | 608.00 | | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 211.00 | 129 211.00 | | 129 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |