| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 853 593.00 | 157 918.00 | 695 675.00 | 853 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 897.00 | 159 217.00 | 695 680.00 | 854 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 128 603.00 | | 128 603.00 | 128 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CF Disponibilités | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 246.00 | | 229 247.00 | 229 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 143.00 | 159 217.00 | 924 926.00 | 1 084 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
DH Report à nouveau | -67 072.00 | -45 229.00 | | -67 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 240.00 | -21 843.00 | | -15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 860 480.00 | 875 719.00 | | 860 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 418.00 | 51 785.00 | | 60 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 444.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 980.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 446.00 | 63 761.00 | | 64 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 926.00 | 939 480.00 | | 924 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 432.00 | 42 219.00 | | 44 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 671.00 | 64 062.00 | | 59 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 240.00 | -21 843.00 | | -15 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 001.00 | | 9 088.00 | 853 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 193.00 | 854 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 193.00 | 854 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 996.00 | | 9 088.00 | 852 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 011.00 | 30 206.00 | 159 217.00 | 129 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 011.00 | 30 206.00 | 159 217.00 | 129 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VP Divers | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |