| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 853 593.00 | 219 341.00 | 634 252.00 | 853 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 790.00 | 5 110.00 | 5 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 797.00 | 221 430.00 | 639 367.00 | 860 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 129 427.00 | | 129 427.00 | 129 427.00 |
CF Disponibilités | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 006.00 | | 187 006.00 | 187 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 803.00 | 221 430.00 | 826 373.00 | 1 047 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
DH Report à nouveau | -98 057.00 | -82 311.00 | | -98 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 223.00 | -15 745.00 | | -47 223.00 |
DL TOTAL (I) | 797 511.00 | 844 734.00 | | 797 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | 70 134.00 | | 5 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | 1 151.00 | | 8 032.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 862.00 | 74 285.00 | | 28 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 373.00 | 919 019.00 | | 826 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 431.00 | 43 952.00 | | 40 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 653.00 | 59 697.00 | | 87 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 223.00 | -15 745.00 | | -47 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 897.00 | | 5 900.00 | 854 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 892.00 | | 5 900.00 | 854 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 929.00 | 31 501.00 | 221 430.00 | 189 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 929.00 | 31 501.00 | 221 430.00 | 189 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271.00 | | | 271.00 |
VP Divers | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 579.00 | 129 579.00 | | 129 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |