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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 853 593.00 | 249 834.00 | 603 759.00 | 853 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 1 970.00 | 3 930.00 | 5 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 797.00 | 253 103.00 | 607 694.00 | 860 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 427.00 | | 129 427.00 | 129 427.00 |
CF Disponibilités | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 625.00 | 253 103.00 | 809 522.00 | 1 062 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
DH Report à nouveau | -145 280.00 | -98 057.00 | | -145 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 503.00 | -47 223.00 | | -28 503.00 |
DL TOTAL (I) | 769 009.00 | 797 511.00 | | 769 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 499.00 | 5 530.00 | | 12 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 3 300.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | 8 032.00 | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | 23 982.00 | 12 000.00 | | 23 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 513.00 | 28 862.00 | | 40 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 522.00 | 826 373.00 | | 809 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 566.00 | 40 431.00 | | 38 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 069.00 | 87 653.00 | | 67 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 503.00 | -47 223.00 | | -28 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 430.00 | 31 673.00 | | 221 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 430.00 | 31 673.00 | | 221 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VI Groupe et associés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -273.00 | | | -273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |