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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 853 593.00 | 309 157.00 | 544 437.00 | 853 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 4 330.00 | 1 570.00 | 5 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 797.00 | 314 786.00 | 546 012.00 | 860 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
BZ Autres créances | 128 603.00 | | 128 603.00 | 128 603.00 |
CF Disponibilités | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 198.00 | | 236 198.00 | 236 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 995.00 | 314 785.00 | 782 209.00 | 1 096 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
DH Report à nouveau | -195 077.00 | -173 782.00 | | -195 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 112.00 | -21 295.00 | | -22 112.00 |
DL TOTAL (I) | 725 602.00 | 747 714.00 | | 725 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 664.00 | 19 617.00 | | 27 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689.00 | 1 141.00 | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 24 655.00 | 24 455.00 | | 24 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 608.00 | 47 813.00 | | 56 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 209.00 | 795 527.00 | | 782 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 622.00 | 40 937.00 | | 41 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 734.00 | 62 232.00 | | 63 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 112.00 | -21 295.00 | | -22 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 797.00 | | | 860 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 792.00 | | | 860 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 498.00 | 30 289.00 | | 284 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 498.00 | 30 288.00 | | 284 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |