| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 491.00 | 25 614.00 | 5 877.00 | 31 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 510.00 | 53 543.00 | 7 967.00 | 61 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 106.00 | 27 280.00 | 224 826.00 | 252 106.00 |
BZ Autres créances | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
CF Disponibilités | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 246.00 | 27 280.00 | 344 966.00 | 372 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 756.00 | 80 823.00 | 352 933.00 | 433 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
DH Report à nouveau | -20 130.00 | | | -20 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 956.00 | -20 130.00 | | 33 956.00 |
DL TOTAL (I) | 72 848.00 | 38 892.00 | | 72 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 148.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 308.00 | 64 845.00 | | 85 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 027.00 | 174 677.00 | | 176 027.00 |
EA Autres dettes | 15 555.00 | 17 331.00 | | 15 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 085.00 | 282 001.00 | | 280 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 933.00 | 320 893.00 | | 352 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 085.00 | 282 001.00 | | 280 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 850.00 | | 660.00 | 60 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 199.00 | | 660.00 | 58 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 842.00 | 2 701.00 | | 50 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 281.00 | 2 701.00 | | 50 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 252 106.00 | | | 252 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 465.00 | 314 465.00 | | 314 465.00 |
VW T.V.A. | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 085.00 | 280 085.00 | | 280 085.00 |