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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 518.00 | 41 969.00 | 24 549.00 | 66 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 101.00 | 30 021.00 | 16 080.00 | 46 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 709.00 | 71 990.00 | 42 719.00 | 114 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 561.00 | 27 676.00 | 221 885.00 | 249 561.00 |
BZ Autres créances | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CF Disponibilités | 288 170.00 | | 288 170.00 | 288 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 987.00 | 27 676.00 | 555 311.00 | 582 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 696.00 | 99 666.00 | 598 031.00 | 697 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 025.00 | 109 943.00 | | 156 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 997.00 | 46 082.00 | | 18 997.00 |
DL TOTAL (I) | 197 022.00 | 178 025.00 | | 197 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 486.00 | 4 561.00 | | 162 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 164.00 | 108 522.00 | | 81 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 931.00 | 147 942.00 | | 149 931.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | 9 903.00 | | 7 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 009.00 | 306 226.00 | | 401 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 031.00 | 484 251.00 | | 598 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 308.00 | 306 226.00 | | 393 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 684.00 | | 15 850.00 | 106 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 825.00 | 114 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 825.00 | 112 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 594.00 | | 15 850.00 | 104 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 051.00 | 14 763.00 | 7 825.00 | 65 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 051.00 | 14 763.00 | 7 825.00 | 65 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 280.00 | 396.00 | | 27 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 280.00 | 396.00 | | 27 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 280.00 | 396.00 | | 27 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 249 561.00 | 249 561.00 | | 249 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 022.00 | 4 321.00 | 7 701.00 | 12 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 283.00 | 281 283.00 | | 281 283.00 |
VW T.V.A. | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 009.00 | 393 308.00 | 7 701.00 | 401 009.00 |